Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +9.03% | +6.67% | +8.86% | N/A | N/A | N/A | N/A | +38.78% |
| Retorno Anualizado | +12.17% | +36109.26% | +8.86% | N/A | N/A | N/A | N/A | +21.19% |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +10.87% Abr/2025 | -7.21% Jul/2025 | 68.2% 15 de 22 | 31.8% 7 de 22 |
| Anual | +27.29% 2025 | +9.03% 2026 | 100.0% 2 de 2 | 0.0% 0 de 2 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.74% | 2.48% |
| CVaR Histórico | 2.33% | 3.01% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Ações | Sob sigilo | 66,1% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários | Sob sigilo | 15,4% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Ações e outros TVM cedidos em empréstimo | Sob sigilo | 11,9% | |
| 4 | Posições sob sigilo — Operações Compromissadas | Sob sigilo | 4,1% | |
| 5 | Posições sob sigilo — Investimento no Exterior | Sob sigilo | 2,4% | |
| 6 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 0,2% | |
| 7 | Posições sob sigilo — Disponibilidades | Sob sigilo | 0,1% |
8 posições sob sigilo (100,4% do PL) até 27/02/2027.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
ORI X FIF EM AÇÕES RL
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