| Competência | BRSTNCNTB674 | Z FOF CRÉDITO GLOBAL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | ALOCAÇÃO HIGH VOL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO |
|---|---|---|---|
| set/2025 | 18,62% | 21,69% | 11,21% |
| out/2025 | 14,62% | 21,87% | 11,32% |
| nov/2025 | 15,25% | 18,53% | 11,70% |
| dez/2025 | 15,13% | 14,09% | 11,74% |
| jan/2026 | 15,04% | 14,03% | 11,86% |
| fev/2026 | 14,69% | 13,96% | 11,97% |
| mar/2026 | 14,93% | 13,99% | 13,94% |
| abr/2026 | 14,90% | 14,06% | 13,96% |
| mai/2026 | 14,83% | 14,11% | 13,96% |
| jun/2026 | 14,83% | 14,39% | 14,19% |
| jul/2026 | 14,79% | 14,30% | 13,92% |
| ago/2026 | 14,28% | 14,26% | 14,03% |
Percentual do patrimônio líquido em cada competência do CDA. Mês sem o ativo na carteira conta como zero; mês sem carteira informada fica em branco; meses com o ativo sob sigilo aparecem hachurados.
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições vendidas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 14,26% |
| −0,04% |
| Z FOF CRÉDITO GLOBAL F… |
| Fundos |
| Fundo de Investimento e de Cotas |
| — |
| — |
| 14,03% | +0,11% | ALOCAÇÃO HIGH VOL FUND… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 11,11% | +0,01% | ORIZ ALOCAÇÃO CRÉDITO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 10,21% | +2,12% | BEM TPF FI FINANCEIRO… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 6,35% | +0,16% | TB STB FUNDO DE INVEST… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 5,78% | −0,04% | BOCAINA ORIZ FUNDO DE… | Fundos | FIDC | — | — |
| 3,99% | −1,66% | BRSTNCNTB0A6 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2045 |
| 3,59% | −0,06% | ISHARES IBOVESPA CLASS… | Fundos | Fundos de Índice | — | — |
| 3,37% | −0,03% | VIC SPECTRA V FUNDO DE… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 2,92% | +0,04% | IT NOW S&P 500 FUTURES… | Fundos | Fundos de Índice | — | — |
| 2,34% | 0,00% | VIC SPECTRA IV LATAM F… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 2,12% | 0,00% | SPX FALCON INSTITUCION… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,85% | −0,01% | PÁTRIA INFRAESTRUTURA… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 0,81% | −0,02% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,79% | 0,00% | JBFO RAIZ III FUNDO DE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,70% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA RENT A CAR | 15/12/2031 |
| 0,59% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SERRA DO MEL HOLDING S.A. | 15/12/2035 |
| 0,58% | −0,01% | AXIS RENOVÁVEIS FUNDO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,34% | 0,00% | ITAÚ ALTITUDE PRIVATE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,34% | −0,01% | GREEN FIDC SOLAR GD -F… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,27% | 0,00% | NITRO FUNDO DE INVESTI… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,14% | −0,03% | DELTA ENERGIA PRÉ-PAGA… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,12% | −0,01% | POLO ESTRATÉGIA CIC DE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,10% | −0,01% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,02% | −0,01% | PRAVALER CRÉDITO UNIVE… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,02% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COMPANHIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS VERT-GYRA | 20/04/2028 |
| 0,01% | 0,00% | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | — | — |
| −0,01% | −0,01% | DI de 1 dia - Futuro | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | 02/01/2029 |
| R$ 42.282.288,77Patrimônio líquido |
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