| Competência | CAPSTONE MACRO B FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | KAPITALO ZETA MERÍDIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO | SPX HORNET EQUITY HEDGE B FIF DA CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA |
|---|---|---|---|
| set/2025 | 10,15% | 7,96% | 7,17% |
| out/2025 | 10,18% | 7,86% | 7,26% |
| nov/2025 | 10,12% | 7,69% | 7,15% |
| dez/2025 | 10,20% | 8,17% | 7,39% |
| jan/2026 | 10,24% | 8,15% | 7,27% |
| fev/2026 | 10,27% | 8,52% | 7,23% |
| mar/2026 | 10,03% | 7,78% | 7,59% |
| abr/2026 | 9,99% | 7,82% | 7,67% |
| mai/2026 | 10,18% | 8,19% | 7,81% |
| jun/2026 | 10,22% | 8,07% | 7,96% |
| jul/2026 | 10,07% | 7,89% | 8,11% |
| ago/2026 | 10,03% | 8,22% | 8,18% |
Percentual do patrimônio líquido em cada competência do CDA. Mês sem o ativo na carteira conta como zero; mês sem carteira informada fica em branco; meses com o ativo sob sigilo aparecem hachurados.
| % do PL | Δ % do PL vs. jul/2026 | Ativos (27) | Categoria | Tipo | Emissor | Vencimento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10,03% | −0,04% | CAPSTONE MACRO B FUNDO… |
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| Fundos |
| Fundo de Investimento e de Cotas |
| — |
| — |
| 8,22% | +0,33% | KAPITALO ZETA MERÍDIA… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 8,18% | +0,07% | SPX HORNET EQUITY HEDG… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 7,93% | −0,01% | GENOA CAPITAL RADAR ST… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 6,54% | −0,05% | ABSOLUTE ESTRATÉGIA VE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 6,20% | +0,16% | TB STB FUNDO DE INVEST… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 5,62% | −0,07% | ATMRT FUNDO DE INVESTI… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 5,61% | +0,10% | SPX ESTRATÉGIA RAPTOR… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 5,27% | −0,12% | FEEDER SQUADRA LB ST F… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 5,16% | −0,03% | FEEDER DC II FUNDO DE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 5,01% | 0,00% | IBIUNA LS IB FIF - CLA… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 4,12% | −0,13% | ABSOLUTO PARTNERS STB… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 3,89% | −0,04% | ATBJP FUNDO DE INVESTI… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 3,57% | −0,02% | LEGACY CAPITAL STB I F… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 3,44% | −0,03% | SHARP LONG BIASED ESTR… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 3,13% | −0,04% | FEEDER ATME FIF - CLAS… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 2,90% | −0,14% | BRAM FIF - CLASSE DE I… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 2,14% | −0,04% | SHARP EQUITY VALUE FEE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,82% | −0,01% | BRADESCO EXPLORER PRIV… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 0,65% | 0,00% | CONEXÃO HDS XI FUNDO D… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 0,63% | 0,00% | BRADESCO EXPLORER FRON… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,45% | 0,00% | BRADESCO EXPLORER DISC… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,38% | −0,01% | CONEXÃO LUMINA III FIF… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,07% | +0,07% | BRADESCO EXPLORER PRIV…Nova | Fundos | FI Participações | — | — |
| 0,04% | +0,04% | BRADESCO EXPLORER PRIV…Nova | Fundos | FI Participações | — | — |
| 0,01% | 0,00% | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | — | — |
| R$ 207.776.932,58Patrimônio líquido |
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