Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições vendidas −0,2% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 4,17% | +4,17% | BNY MELLON ARX LIQUIDE…Nova | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 3,97% | +0,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AES ELETROPAULO | 15/05/2026 |
| 3,21% | +1,73% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELSE CENTRAIS ELETRICAS SERGIPE SA | 15/09/2030 |
| 2,50% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CTEEP | 15/06/2033 |
| 2,16% | +2,16% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | PETRO RIO JAGUAR PETRÓLEO S.A. | 15/04/2034 |
| 2,16% | −0,09% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ALUPAR INVESTIMENTO S/A | 15/10/2034 |
| 2,16% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRACTEBEL ENERGIA | 15/11/2033 |
| 2,15% | +0,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SANTOS BRASIL PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/08/2039 |
| 2,05% | +0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MATA SANTA GENEBRA TRANSMISSAO | 15/11/2037 |
| 2,00% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VALE | 15/05/2032 |
| 1,96% | +1,71% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MRS LOGÍSTICA S/A | 15/07/2040 |
| 1,96% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | KLABIN | 15/08/2039 |
| 1,96% | −0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA S.A. | 15/04/2030 |
| 1,91% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CPFL | 15/02/2035 |
| 1,90% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MRS LOGÍSTICA S/A | 15/09/2039 |
| 1,88% | −0,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AES SUL DISTRIB. GAÚCHA DE ENERGIA S.A. | 15/04/2034 |
| 1,85% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | INTERVIAS | 15/05/2038 |
| 1,63% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÁRIA ROTA DAS BANDEIRAS S/A | 15/07/2034 |
| 1,60% | +1,60% | ITAUBANCO HOLDINova | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 16/10/2034 |
| 1,58% | +1,58% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | EKTT 9 SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA SPE S.A. | 15/05/2038 |
| 1,57% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 15/02/2038 |
| 1,49% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PETRO RIO JAGUAR PETRÓLEO S.A. | 15/08/2032 |
| 1,43% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COMPANHIA DE GÁS DE SÃO PAULO - COMGÁS | 15/08/2031 |
| 1,43% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CHESF | 15/06/2031 |
| 1,40% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | EUROFARMA LABORATËRIOS S.A. | 18/01/2031 |
| 1,39% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 15/12/2036 |
| 1,39% | +1,39% | ITAUBANCO HOLDINova | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 31/12/2050 |
| 1,39% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÁRIA ECOVIAS DO CERRADO S.A. | 15/09/2027 |
| 1,39% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VLI MULTIMODAL S.A | 15/12/2028 |
| 1,36% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AXIA ENERGIA S.A. | 15/02/2036 |
| 1,35% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENTREVIAS CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS S.A. | 15/12/2030 |
| 1,34% | −0,02% | DEBENTURES SIMPLES | Crédito privado | Debênture simples | EMPRESA LITORÂNEA DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA S.A | 15/07/2034 |
| 1,34% | −0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA | 15/04/2031 |
| 1,26% | +1,26% | RODOVIAS INTEGRADAS OE…Nova | Crédito privado | Debênture simples | RODOVIAS INTEGRADAS OESTE SA | 15/04/2030 |
| 1,26% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELPE | 15/11/2033 |
| 1,18% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CESP CIA ENERGETICA SAO PAULO | 15/08/2030 |
| 1,14% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CIA BRASILIANA DE ENERGIA | 15/03/2029 |
| 1,12% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | 15/02/2034 |
| 1,09% | +1,09% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | AUREN PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/04/2035 |
| 1,09% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/09/2028 |
| 1,08% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA MALHA PAULISTA S.A. | 15/03/2040 |
| 1,04% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 15/02/2036 |
| 0,98% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VLI MULTIMODAL S.A | 15/05/2037 |
| 0,96% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | JALLES MACHADO S.A | 15/12/2028 |
| 0,94% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | NOVA TRANSPORTADORA DO SUDESTE S.A. - NTS | 15/03/2041 |
| 0,93% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 15/07/2026 |
| 0,93% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 15/01/2035 |
| 0,93% | −0,16% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A. | 15/09/2034 |
| 0,88% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELESC DISTRIBUICAO SA | 15/07/2034 |
| 0,88% | +0,88% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | CELG D | 15/05/2036 |
| 0,87% | +0,87% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 15/09/2036 |
| 0,87% | −0,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LM TRANSPORTES INTERESTADUAIS SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A. | 15/10/2029 |
| 0,85% | +0,85% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA RONDÔNIA – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 15/10/2035 |
| 0,80% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | JANAÚBA TRANSMISSORA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. | 15/07/2033 |
| 0,79% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SANTOS BRASIL PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/08/2034 |
| 0,69% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRSP - TERMINAL DE REGASEIFICACAO DE GNL DE SAO PAULO SA | 15/01/2033 |
| 0,68% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. | 15/09/2035 |
| 0,64% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | 15/09/2036 |
| 0,63% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CEEE-D | 15/12/2029 |
| 0,61% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ELEKTRO REDES S.A. | 15/10/2031 |
| 0,57% | −0,10% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ÁGUAS DO RIO 4 SPE S.A. | 15/09/2034 |
| 0,57% | +0,57% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | VLI MULTIMODAL S.A | 15/10/2035 |
| 0,53% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 15/01/2038 |
| 0,53% | −2,07% | BCO VOTORANTIM | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 03/09/2026 |
| 0,51% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENEVA SA | 15/05/2029 |
| 0,41% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA TRANSMISSÃO DE ENERGIA S.A. | 15/12/2028 |
| 0,36% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SÃO MARTINHO SA | 15/01/2032 |
| 0,35% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. | 15/12/2039 |
| 0,33% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | NOVA TRANSPORTADORA DO SUDESTE S.A. - NTS | 15/07/2040 |
| 0,31% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | NEOENERGIA S.A. | 15/06/2033 |
| 0,26% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENEVA SA | 15/04/2039 |
| 0,26% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | RIO PARANA ENERGIA S.A. | 15/06/2031 |
| 0,26% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CPFL | 15/10/2035 |
| 0,25% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/12/2028 |
| 0,24% | +0,01% | BANCO COOPERATI | Crédito privado | Letra Financeira | BCO COOPERATIVO SICREDI SA BANSICREDI | 23/07/2027 |
| 0,23% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SÃO MARTINHO SA | 15/01/2037 |
| 0,17% | −1,24% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/01/2036 |
| 0,16% | −0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ÁGUAS DO RIO 4 SPE S.A. | 15/09/2042 |
| 0,16% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BELO MONTE TRANSMISSORA ENERGIA SPE S.A | 15/12/2031 |
| 0,14% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | HOLDING DO ARAGUAIA S.A. | 15/10/2036 |
| 0,13% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | 15/06/2026 |
| 0,11% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRACTEBEL ENERGIA | 15/06/2035 |
| 0,07% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELG D | 15/10/2035 |
| 0,06% | +0,06% | Valores a ReceberNova | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | — | — |
| −0,00% | 0,00% | FUT DAP/Q26Nova | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| −0,00% | 0,00% | FUT DAP/K27Nova | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| −0,02% | −0,02% | FUT DAP/Q28Nova | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| −0,02% | −0,02% | FUT DAP/Q40Nova | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| −0,02% | −0,02% | FUT DAP/K29Nova | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| −0,02% | −0,02% | FUT DAP/Q32Nova | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| −0,03% | −0,03% | FUT DAP/K35Nova | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| −0,03% | −0,03% | FUT DAP/K33Nova | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| −0,05% | −0,05% | Cupom de DI x IPCA - F…Nova | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | 14/08/2030 |
| Zeradas desde mar/2026 · 21 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −2,60% | BCOBTGPACTUALZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 08/09/2026 |
| 0,00% | −2,59% | BCODAYCOVALSAZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 30/11/2026 |
| 0,00% | −1,76% | BCOCOOPERATIVOSICREDIS…Zerado | Crédito privado | Letra Financeira | BCO COOPERATIVO SICREDI SA BANSICREDI | 07/10/2026 |
| 0,00% | −1,58% | ITAUUNIBANCOZerado | Crédito privado | Letra Financeira | ITAU UNIBANCO | 16/10/2034 |
| 0,00% | −1,37% | ITAUUNIBANCOZerado | Crédito privado | Letra Financeira | ITAU UNIBANCO | 28/04/2050 |
| 0,00% | −1,34% | BCOVOLKSWAGENSAZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BCO VOLKSWAGEN SA | 14/06/2027 |
| 0,00% | −1,24% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA | 15/04/2026 |
| 0,00% | −1,20% | BCOBTGPACTUALZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 29/06/2026 |
| 0,00% | −1,09% | BANCOBRADESCOZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 10/01/2028 |
| 0,00% | −0,96% | XP CASH S1 CLASSE DE I…Zerado | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,00% | −0,80% | BCOABCBRASILSAZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO ABC BRASIL S/A | 23/12/2026 |
| 0,00% | −0,14% | DAPK35/K35Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | −0,09% | DAPQ32/Q32Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | −0,09% | DAPK33/K33Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | −0,07% | DAPQ30/Q30Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | −0,06% | ValoresaReceberZerado | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | −0,03% | DAPQ40/Q40Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | −0,02% | DAPQ28/Q28Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | −0,01% | DAPK29/K29Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | −0,01% | DAPK27/K27Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | 0,00% | DAPQ26/Q26Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| R$ 47.270.785,85Patrimônio líquido |
|---|