Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +6.12% | -0.40% | +7.70% | +25.54% | N/A | N/A | N/A | +32.75% |
| Retorno Anualizado | +8.20% | -30.45% | +7.70% | +12.04% | N/A | N/A | N/A | +12.32% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -1.86% | N/A | N/A | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | +13.96% | N/A | N/A | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | +2.07% | N/A | N/A | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +2.60% Jan/2026 | -0.80% Abr/2026 | 83.9% 26 de 31 | 16.1% 5 de 31 |
| Anual | +15.57% 2025 | +6.12% 2026 | 100.0% 3 de 3 | 0.0% 0 de 3 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.08% | 0.21% |
| CVaR Histórico | 0.16% | 0.30% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Debêntures | Sob sigilo | 54,8% | |
| 2 | BRSTNCLF1RH3 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 4,0% |
| 3 | ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 3,3% |
| 4 | BRSTNCLF1RI1 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2028 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 2,9% |
| 5 | Posições sob sigilo — Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública | Sob sigilo | 2,6% | |
| 6 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · BCP TELECOMUNICAÇÕES | 1,5% |
| 7 | Posições sob sigilo — Títulos ligados ao agronegócio | Sob sigilo | 1,0% | |
| 8 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · MRS LOGÍSTICA S/A | 0,9% |
| 9 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · ENTREVIAS CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS S.A. | 0,9% |
| 10 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · PETRORECÔNCAVO S.A. | 0,8% |
Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.6 posições sob sigilo (59,1% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
PANICALE FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRAEST RF CRÉD PRIV - RL
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