Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.6 posições sob sigilo (55,6% do PL) até 29/10/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 15/07/2030 |
| 0,30% | −0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COPEL GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S/A | 15/01/2038 |
| 0,31% | +0,31% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | ECORODOVIAS CONCESSÕES E SERVIÇOS S/A | 15/06/2031 |
| 0,31% | +0,31% | CERT RECEB IMOB ISEN -…Nova | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | OPEA SECURITIZADORA S.A. | — |
| 0,38% | −0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VIA BRASIL BR 163 CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS S.A. | — |
| 0,38% | +0,38% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA | 15/09/2034 |
| 0,39% | +0,39% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA MALHA PAULISTA S.A. | 15/03/2039 |
| 0,39% | +0,39% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | RIALMA TRANSMISSORA DE ENERGIA V S.A. | 15/12/2048 |
| 0,41% | +0,41% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 15/06/2028 |
| 0,42% | −0,09% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENEVA SA | 15/01/2036 |
| 0,42% | −0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 15/02/2038 |
| 0,42% | −0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 15/02/2036 |
| 0,43% | +0,43% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | RIALMA TRANSMISSORA DE ENERGIA V S.A. | 15/12/2048 |
| 0,43% | −0,07% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | UTE GNA I GERAÇÃO DE ENERGIA S.A. | 15/07/2039 |
| 0,45% | −0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | IGUÁ RIO DE JANEIRO S.A. | 15/05/2043 |
| 0,47% | +0,47% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | VLI MULTIMODAL S.A | 15/05/2035 |
| 0,48% | +0,48% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | ECOVIAS DOS IMIGRANTES | 15/02/2033 |
| 0,50% | +0,50% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | AXIA ENERGIA S.A. | 15/06/2036 |
| 0,51% | −0,07% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 15/01/2038 |
| 0,51% | −0,06% | BRSTNCLF1RG5 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2027 |
| 0,54% | +0,54% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | AXIA ENERGIA S.A. | 15/02/2036 |
| 0,55% | −0,06% | Posições sob sigilo — Cotas de Fundos | Sob sigilo | — | — | — |
| 0,57% | −0,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONARIA AUTO RAPOSO TAVARES SA-CART | 15/03/2036 |
| 0,59% | +0,59% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA | 15/04/2039 |
| 0,62% | −0,07% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRACTEBEL ENERGIA | 15/02/2038 |
| 0,62% | −0,07% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CHESF | 15/06/2031 |
| 0,63% | +0,63% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA MALHA PAULISTA S.A. | 15/03/2040 |
| 0,68% | +0,68% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | TRACTEBEL ENERGIA | 15/06/2035 |
| 0,68% | +0,68% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONARIA AUTO RAPOSO TAVARES SA-CART | 15/12/2035 |
| 0,68% | −0,07% | BRSTNCLF1RF7 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2026 |
| 0,73% | −0,08% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | METRÔRIO | 15/03/2042 |
| 0,75% | −0,07% | DEBENTURES SIMPLES | Crédito privado | Debênture simples | RODOVIAS INTEGRADAS OESTE SA | 15/04/2030 |
| 0,84% | +0,84% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | PETRORECÔNCAVO S.A. | 15/05/2031 |
| 0,89% | +0,89% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 15/02/2041 |
| 0,90% | +0,90% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | MRS LOGÍSTICA S/A | 15/07/2040 |
| 0,96% | +0,96% | Posições sob sigilo — Títulos ligados ao agronegócioNova | Sob sigilo | — | — | — |
| 1,09% | +1,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CESP CIA ENERGETICA SAO PAULO | 15/08/2030 |
| 1,49% | +1,49% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | BCP TELECOMUNICAÇÕES | 15/01/2036 |
| 1,88% | +1,88% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | INTERVIAS | 15/05/2038 |
| 2,55% | +2,48% | Posições sob sigilo — Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública | Sob sigilo | — | — | — |
| 2,93% | +2,28% | BRSTNCLF1RI1 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2028 |
| 3,97% | −0,14% | BRSTNCLF1RH3 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2027 |
| 4,35% | −0,07% | ITAÚ ZERAGEM RENDA FIX… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 51,83% | −21,46% | Posições sob sigilo — Debêntures | Sob sigilo | — | — | — |
| Zeradas desde jun/2026 · 11 posições | ||||||
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| 0,00% | −0,44% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | NOVA TRANSPORTADORA DO SUDESTE S.A. - NTS | 25/08/2031 |
| 0,00% | −0,39% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | TIM BRASIL SERVIÇOS E PARTICIPAÇÕES S.A. | 23/07/2030 |
| 0,00% | −0,34% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | TIM BRASIL SERVIÇOS E PARTICIPAÇÕES S.A. | 23/07/2032 |
| 0,00% | −0,32% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | ÁGUAS DO RIO 4 SPE S.A. | 15/09/2042 |
| 0,00% | −0,20% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | TRANSPORTADORA ASSOCIADA DE GÃS S.A. - TAG | 20/05/2030 |
| 0,00% | −0,13% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | BRISANET PARTICIPAÇÕES S.A. | 10/07/2030 |
| 0,00% | −0,06% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA SERGIPE | 15/02/2036 |
| 0,00% | −0,04% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | ESSENTIA PCHS S.A. | 25/03/2032 |
| 0,00% | −0,03% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 15/12/2034 |
| 0,00% | 0,00% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | EXTREMOZ TRANSMISSORA NORDESTE ETN SA | 15/01/2029 |
| 0,00% | 0,00% | Posições sob sigilo — Mercado Futuro - Posições compradasZerado | Sob sigilo | — | — | — |
| R$ 103.362.231,96Patrimônio líquido |
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