Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
| % do PL | Δ % do PL vs. dez/2025 | Ativos (81) | Categoria | Tipo | Emissor | Vencimento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14,25% | +0,01% | DAYCOVAL CLASSIC 30 FU… |
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| Fundos |
| Fundo de Investimento e de Cotas |
| — |
| — |
| 11,40% | +0,22% | LEGATUS FUNDO DE INVES… | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 11,09% | −0,01% | DAYCOVAL CLASSIC FUNDO… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 4,91% | 0,00% | BTG PACTUAL CRÉDITO CO… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 4,76% | +0,02% | DAYCOVAL ALOCAÇÃO DINÂ… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 4,47% | 0,00% | DAYCOVAL CLASSIC 90 FU… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 4,22% | +0,26% | DAYCOVAL CLASSE DE INV… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 4,06% | +0,02% | DAYCOVAL MULTIESTRATÉG… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 3,49% | 0,00% | DAY MAXX FUNDO DE INVE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 3,09% | −0,28% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 2,48% | +0,18% | AZ QUEST TOP LONG BIAS… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 2,09% | +0,01% | DAYCOVAL TOP JUROS ATI… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 2,06% | 0,00% | DAYCOVAL CLASSIC ESTRU… | Fundos | FIDC | — | — |
| 1,79% | 0,00% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 1,70% | 0,00% | BCO BTG PACTUAL SA | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 09/04/2027 |
| 1,45% | 0,00% | SIFRA PLUS FUNDO DE IN… | Fundos | FIDC | — | — |
| 1,30% | 0,00% | GAVEA OPEN FUNDO DE IN… | Fundos | FIDC | — | — |
| 1,11% | −0,04% | HARPIA FUNDO DE INVEST… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,91% | 0,00% | BANCO SAFRA | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SAFRA | 18/05/2026 |
| 0,82% | +0,01% | IBIUNA LONG SHORT STLS… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,81% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | 10/06/2026 |
| 0,75% | 0,00% | RED - FUNDO DE INVEST… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,75% | −0,33% | BCO DAYCOVAL SA | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 03/11/2030 |
| 0,74% | 0,00% | BCO NORDESTE BRASIL SA | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO NORDESTE | 08/06/2026 |
| 0,72% | +0,01% | KAPITALO K10 FUNDO DE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,67% | +0,01% | KAPITALO KAPPA FIN FUN… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,60% | 0,00% | DAYCOVAL TETRA FUNDO D… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,60% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPAÇÕES S.A. | 22/08/2032 |
| 0,58% | 0,00% | BRSTNCLF1RQ4 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/06/2030 |
| 0,56% | 0,00% | ARMOR AXE FUNDO DE INV… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,56% | −0,05% | GARSON - FUNDO DE INVE… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,55% | +0,02% | IBIUNA HEDGE STH FIF -… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,55% | −0,18% | AURUM - FUNDO DE INVES… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,54% | 0,00% | ARTESANAL CRÉDITO PRIV… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,54% | 0,00% | AGROLEND SOCIEDADE DE… | Crédito privado | CDB/ RDB | — | 23/03/2026 |
| 0,54% | 0,00% | CARTÃO DE COMPRA SUPPL… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,53% | +0,53% | BRB BCO BRASILIA SANova | Crédito privado | DPGE | BRB | 15/01/2027 |
| 0,42% | 0,00% | BCO SOFISA SA | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SOFISA | 11/09/2030 |
| 0,42% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COMPANHIA DE GÃS DA BAHIA - | 15/10/2029 |
| 0,41% | 0,00% | CAIXA ECONOMICA FEDERA… | Crédito privado | Letra Financeira | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | 01/12/2030 |
| 0,41% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA FLEET S.A. | 11/12/2031 |
| 0,41% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ANIMA HOLDING S/A | 15/10/2029 |
| 0,38% | 0,00% | LOTUS PERFORMANCE FUND… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,38% | +0,01% | ACE CAPITAL FIF DA CLA… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,38% | 0,00% | ASPEN FUNDO DE INVESTI… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,37% | 0,00% | LEGACY CAPITAL ABSOLUT… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,33% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BTG PACTUAL HOLDING SA | 10/12/2029 |
| 0,30% | 0,00% | OLAM FUNDO DE INVESTIM… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,30% | 0,00% | CARUANA SA SOCIEDADE C… | Crédito privado | DPGE | CARUANA SA SOCIEDADE CREDITO FINANC INVEST | 12/04/2027 |
| 0,29% | 0,00% | DAYCOVAL MULTIFUNDS CI… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,28% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ESTACIO PARTICIPAÇÕES SA | 10/04/2029 |
| 0,27% | +0,27% | LEBES FINANCEIRA S/A -…Nova | Crédito privado | DPGE | LEBES FINANCEIRA S/A - C.F.I. | 15/07/2026 |
| 0,26% | −0,01% | RED FUNDO DE INVESTIME… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,20% | 0,00% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,17% | 0,00% | BANCO XP S.A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO XP S.A | 04/11/2030 |
| 0,16% | 0,00% | R&G FUNDO DE INVESTIME… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,16% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SERENA GERAÇÃO S.A. | 15/05/2026 |
| 0,16% | −0,16% | PORTOSEG SA CRED FINAN… | Crédito privado | Letra Financeira | PORTOSEG S/A CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 01/10/2026 |
| 0,16% | −0,16% | PORTOSEG SA CRED FINAN… | Crédito privado | Letra Financeira | PORTOSEG S/A CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 01/10/2026 |
| 0,16% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 08/02/2029 |
| 0,13% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | JHSF | 20/12/2027 |
| 0,11% | 0,00% | IS GREEN SOLFÁCIL III… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,09% | 0,00% | LIGHT SERVICOS ELETRIC… | Crédito privado | Debênture simples | LIGHT | 31/08/2027 |
| 0,08% | 0,00% | BCO NORDESTE BRASIL SA | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO NORDESTE | 02/06/2026 |
| 0,08% | 0,00% | VLR A RECEB | Caixa e outros | Outros | BANCO DAYCOVAL S.A. | — |
| 0,07% | 0,00% | AXIA ENERGIA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | AXIA ENERGIA S.A. | — |
| 0,07% | 0,00% | BRSTNCLF1RG5 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2027 |
| 0,05% | 0,00% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,05% | 0,00% | IT NOW IMA-B5 P2 FUNDO… | Fundos | Fundos de Índice | — | — |
| 0,03% | +0,03% | Ajuste Cota PassivoNova | Caixa e outros | Outros | BANCO DAYCOVAL S.A. | — |
| 0,03% | 0,00% | DAYCOVAL IRFM 1 FUNDO… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,02% | 0,00% | FIDC DE LOCAÇÃO DE VEÍ… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,02% | 0,00% | SEQUOIA LOGÍSTICA E TR… | Crédito privado | Debênture simples | SEQUOIA LOGÍSTICA E TRANSPORTES S.A. | 31/12/2027 |
| 0,02% | 0,00% | AXIA ENERGIA PNC ATZ NM | Renda variável | Ação preferencial | AXIA ENERGIA S.A. | — |
| 0,02% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | DROGASIL SA | 25/01/2029 |
| 0,00% | 0,00% | ITUB DIV/JRS | Caixa e outros | Outros | ITAÚ UNIBANCO | — |
| 0,00% | 0,00% | TITULO DE CAIXA | Caixa e outros | Outros | BANCO DAYCOVAL S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | ANBIMA DIFERIDO | Caixa e outros | Outros | BANCO DAYCOVAL S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | LASC DIV/JRS | Caixa e outros | Outros | LEGATUS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 0,00% | −0,45% | BANCO BRADESCO S.A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 08/07/2026 |
| 0,00% | 0,00% | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | BANCO DAYCOVAL S.A. | — |
| Zeradas desde dez/2025 · 5 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −0,13% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | LIGHT | 13/11/2032 |
| 0,00% | −0,12% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | LIGHT | 13/11/2032 |
| 0,00% | −0,03% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | CSN | 10/11/2028 |
| 0,00% | 0,00% | BCO NORDESTE BRASIL SAZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO NORDESTE | 04/12/2025 |
| 0,00% | 0,00% | BCO NORDESTE BRASIL SAZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO NORDESTE | 10/12/2025 |
| R$ 377.106.720,78Patrimônio líquido |
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