Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +19.85% | +1.53% | +29.56% | +52.47% | +70.16% | +73.82% | +96.45% | +100.27% |
| Retorno Anualizado | +27.30% | +533.57% | +29.56% | +23.48% | +19.39% | +14.82% | +14.46% | +13.76% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +9.58% | +6.43% | +1.75% | +1.82% | — |
| Dolar | — | — | — | +25.74% | +18.07% | +15.75% | +15.15% | — |
| IMA-B | — | — | — | +13.80% | +11.04% | +5.81% | +5.89% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +10.10% Abr/2026 | -5.77% Mar/2026 | 71.2% 47 de 66 | 28.8% 19 de 66 |
| Anual | +25.39% 2025 | +2.97% 2022 | 100.0% 6 de 6 | 0.0% 0 de 6 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.77% | 1.36% |
| CVaR Histórico | 1.19% | 1.77% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PARCITAS GLOBAL FUND | Exterior | Fundos Offshore | 19,9% |
| 2 | BRSTNCLF1RK7 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2028 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 16,5% |
| 3 | BRSTNCLF1RI1 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2028 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 8,3% |
| 4 | BRSTNCNTB3D4 | Títulos públicos | Título público federal · 15/08/2050 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 5,4% |
| 5 | AXIA ENERGIA ON NM | Renda variável | Ação ordinária · AXIA ENERGIA S.A. | 5,2% |
| 6 | EQUATORIAL ON NM | Renda variável | Ação ordinária · EQUATORIAL S.A. | 4,3% |
| 7 | ENERGISA UNT ED N2 | Renda variável | Certificado de depósito de ações · ENERGISA | 4,2% |
| 8 | TAIWANSMFAC DRN | Renda variável | BDR não patrocinado | 3,8% |
| 9 | ENEVA ON NM | Renda variável | Ação ordinária · ENEVA SA | 3,7% |
| 10 | BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VIII - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 2,2% |
Derivativos: posições compradas +1,2% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
PARCITAS HEDGE MASTER FIFM
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