Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | -41.75% | +1.04% | -40.67% | -10.88% | -0.67% | +13.28% | +23.47% | +254.92% |
| Retorno Anualizado | -51.73% | +12.48% | -40.67% | -5.59% | -0.22% | +3.17% | +4.31% | +7.26% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -19.45% | -13.14% | -9.89% | -8.31% | — |
| Dolar | — | — | — | -3.46% | -1.31% | +3.86% | +5.08% | — |
| IMA-B | — | — | — | -14.96% | -8.60% | -5.93% | -4.21% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +29.43% Jul/2025 | -36.28% Mar/2026 | 93.1% 202 de 217 | 6.9% 15 de 217 |
| Anual | +49.01% 2025 | -41.75% 2026 | 94.7% 18 de 19 | 5.3% 1 de 19 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.17% | 1.61% |
| CVaR Histórico | 1.36% | 4.91% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Títulos Públicos | Sob sigilo | 93,6% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Operações Compromissadas | Sob sigilo | 6,2% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Cotas de Fundos | Sob sigilo | 0,3% | |
| 4 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 0,0% | |
| 5 | Posições sob sigilo — Disponibilidades | Sob sigilo | 0,0% |
6 posições sob sigilo (100,1% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
PARTICIPAÇÕES CASH FIF RENDA FIXA CP DE RL
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