| Competência | CAPSTONE MACRO A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | ABS TOTAL A FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | KAPITALO ZETA MERÍDIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO |
|---|---|---|---|
| set/2025 | 13,89% | 9,91% | 8,14% |
| out/2025 | 13,93% | 9,75% | 8,04% |
| nov/2025 | 13,81% | 9,68% | 8,72% |
| dez/2025 | 13,83% | 9,46% | 9,20% |
| jan/2026 | 13,84% | 9,22% | 9,15% |
| fev/2026 | 13,70% | 9,21% | 9,43% |
| mar/2026 | 13,31% | 9,48% | 8,57% |
| abr/2026 | 13,29% | 9,46% | 8,63% |
| mai/2026 | 13,43% | 9,48% | 8,97% |
| jun/2026 | 13,34% | 9,41% | 8,74% |
| jul/2026 | 13,34% | 9,45% | 8,67% |
| ago/2026 | 13,27% | 9,36% | 9,03% |
Percentual do patrimônio líquido em cada competência do CDA. Mês sem o ativo na carteira conta como zero; mês sem carteira informada fica em branco; meses com o ativo sob sigilo aparecem hachurados.
| % do PL | Δ % do PL vs. jul/2026 | Ativos (26) | Categoria | Tipo | Emissor | Vencimento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13,27% | −0,07% | CAPSTONE MACRO A FUNDO… |
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.1 posição sob sigilo (2,3% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| Fundos |
| Fundo de Investimento e de Cotas |
| — |
| — |
| 9,36% | −0,09% | ABS TOTAL A FIC DE FUN… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 9,03% | +0,36% | KAPITALO ZETA MERÍDIA… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 8,16% | +0,05% | ITAÚ ARTAX ENDURANCE F… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 7,43% | +0,01% | GENOA CAPITAL VESTAS A… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 7,13% | +0,04% | SPX HORNET EQUITY HEDG… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 6,25% | +0,24% | SPX SUMMIT MACRO LONG… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 5,57% | −0,11% | ITAÚ VÉRTICE IBOVESPA… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 5,12% | −0,01% | ITAÚ SOLUTIONS VEGA PR… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 3,84% | −0,03% | VÉRTICE DYN COU FIF CI… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 3,77% | −0,05% | ATIT VÉRTICE FOF FUNDO… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 2,70% | −0,60% | GAMA SCHRODER GAIA CON… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 2,53% | −0,09% | TRUXT II LONG SHORT PL… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 2,41% | +0,01% | PROWLER 2 FIF DA CLASS… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 2,30% | −0,02% | Posições sob sigilo — Cotas de Fundos | Sob sigilo | — | — | — |
| 2,14% | 0,00% | ITAÚ AÇÕES FUND OF FUN… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 2,13% | −0,05% | SQUADRA LONG-BIASED ST… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,81% | −0,02% | WHG CASA LN FIF DA CLA… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,40% | −0,01% | BRSTNCLF1RR2 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2030 |
| 1,40% | −0,04% | ABSOLUTO PARTNERS I.2… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,76% | 0,00% | ITAÚ ALTITUDE PRIVATE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,71% | −0,01% | ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,56% | +0,52% | ITAÚ VÉRTICE RENDA FIX… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,24% | 0,00% | ITAÚ PRIVATE POLARIS I… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,03% | 0,00% | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,02% | 0,00% | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | — | — |
| R$ 18.291.627,63Patrimônio líquido |
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