Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +9.81% | +0.02% | +13.76% | +27.00% | +49.58% | +65.02% | +56.63% | +72.02% |
| Retorno Anualizado | +14.90% | +1.24% | +13.76% | +12.69% | +14.36% | +13.34% | +9.39% | +9.20% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -1.10% | +1.43% | +0.27% | -3.12% | — |
| IMA-B | — | — | — | +4.36% | +7.12% | +4.74% | +1.14% | — |
| Dolar | — | — | — | +17.49% | +13.26% | +13.78% | +9.67% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +5.36% Nov/2022 | -5.19% Set/2022 | 72.0% 54 de 75 | 28.0% 21 de 75 |
| Anual | +15.30% 2025 | -3.05% 2022 | 85.7% 6 de 7 | 14.3% 1 de 7 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.48% | 0.87% |
| CVaR Histórico | 0.83% | 1.49% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PÁTRIA MONEDA LATAM CORPORATE CREDIT MASTER FI MULTIMERCADO CRE PRIV RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 99,4% |
| 2 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 0,8% |
| 3 | BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 0,7% |
Passivos e obrigações: −0,9% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
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