Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +7.76% | -0.45% | +10.59% | +22.29% | +49.67% | +72.40% | +54.40% | +68.81% |
| Retorno Anualizado | +9.76% | -7.21% | +10.59% | +10.59% | +14.39% | +14.59% | +9.08% | +8.68% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -3.36% | +1.45% | +1.52% | -3.63% | — |
| Dolar | — | — | — | +16.52% | +14.64% | +15.58% | +11.11% | — |
| IMA-B | — | — | — | -1.90% | +4.15% | +4.46% | -0.79% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +5.36% Nov/2022 | -5.19% Set/2022 | 69.7% 53 de 76 | 30.3% 23 de 76 |
| Anual | +15.30% 2025 | -3.05% 2022 | 85.7% 6 de 7 | 14.3% 1 de 7 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.48% | 0.92% |
| CVaR Histórico | 0.82% | 1.49% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PÁTRIA MONEDA LATAM CORPORATE CREDIT MASTER FI MULTIMERCADO CRE PRIV RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 99,4% |
| 2 | BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 1,3% |
| 3 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 1,0% |
Passivos e obrigações: −1,7% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
PÁTRIA MONEDA LATAM CORPORATE CREDIT FI EM COTAS DE FI MULTIMERCADO CRED PRIV RL
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