Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +17.48% | +4.21% | +27.88% | +39.74% | +61.31% | +75.60% | +94.60% | +295.10% |
| Retorno Anualizado | +23.86% | +4232.16% | +27.88% | +18.21% | +17.28% | +15.11% | +14.24% | +11.19% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +4.31% | +4.32% | +2.02% | +1.59% | — |
| Dolar | — | — | — | +20.13% | +16.26% | +15.97% | +14.87% | — |
| IMA-B | — | — | — | +8.24% | +8.52% | +5.93% | +5.54% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +8.71% Jan/2026 | -9.04% Mar/2020 | 73.9% 116 de 157 | 26.1% 41 de 157 |
| Anual | +26.47% 2025 | -4.27% 2021 | 92.9% 13 de 14 | 7.1% 1 de 14 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.76% | 1.48% |
| CVaR Histórico | 1.25% | 2.24% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRSTNCNTB0O7 | Títulos públicos | Título público federal · 15/05/2035 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 11,2% |
| 2 | ITAUUNIBANCO PN EJ N1 | Renda variável | Ação preferencial · ITAÚ UNIBANCO | 10,6% |
| 3 | BBSEGURIDADE ON ED NM | Renda variável | Ação ordinária · BB SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A. | 10,6% |
| 4 | BTGP BANCO UNT N2 | Renda variável | Certificado de depósito de ações · BANCO UBS PACTUAL S/A | 8,9% |
| 5 | PETROBRAS ON | Renda variável | Ação ordinária · PETROBRAS | 7,5% |
| 6 | ITAUSA PN N1 | Renda variável | Ação preferencial · ITAÚSA | 7,4% |
| 7 | TIME DEPOSIT - BTG | Caixa e outros | Outros | 5,9% |
| 8 | BRSTNCNTB0A6 | Títulos públicos | Título público federal · 15/05/2045 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 5,8% |
| 9 | VALE ON N1 | Renda variável | Ação ordinária · VALE | 5,3% |
| 10 | BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 4,7% |
Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
FIF EROS MULTIMERCADO
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