Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +15.02% | +5.39% | +24.82% | +43.48% | +40.41% | +47.78% | -1.20% | +601.90% |
| Retorno Anualizado | +20.43% | +11951.67% | +24.82% | +19.78% | +11.98% | +10.26% | -0.24% | +17.66% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| IBOV | — | — | — | -0.17% | -6.66% | -4.69% | -11.46% | — |
| Dolar | — | — | — | +21.70% | +10.96% | +11.11% | +0.39% | — |
| IMA-B | — | — | — | +9.81% | +3.22% | +1.07% | -8.94% | — |
| CDI | — | — | — | +5.88% | -0.98% | -2.83% | -12.89% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +23.44% Dez/2019 | -35.46% Mar/2020 | 57.2% 83 de 145 | 42.8% 62 de 145 |
| Anual | +125.29% 2017 | -33.95% 2022 | 69.2% 9 de 13 | 30.8% 4 de 13 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 2.60% | 4.42% |
| CVaR Histórico | 3.99% | 6.76% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Ações | Sob sigilo | 86,8% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 11,7% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Operações Compromissadas | Sob sigilo | 6,5% | |
| 4 | Posições sob sigilo — Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública | Sob sigilo | 0,0% |
5 posições sob sigilo (109,9% do PL) até 27/02/2027.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
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