Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +1.34% | +0.44% | -4.21% | -23.25% | -44.94% | -62.92% | -81.42% | -79.75% |
| Retorno Anualizado | +1.81% | +5.14% | -4.21% | -12.40% | -18.04% | -21.96% | -28.58% | -11.40% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -26.25% | -30.96% | -35.03% | -41.20% | — |
| Dolar | — | — | — | -10.26% | -19.12% | -21.28% | -27.81% | — |
| IMA-B | — | — | — | -21.76% | -26.42% | -31.06% | -37.10% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +12.09% Dez/2015 | -26.05% Set/2024 | 63.5% 101 de 159 | 36.5% 58 de 159 |
| Anual | +15.91% 2015 | -51.05% 2022 | 50.0% 7 de 14 | 50.0% 7 de 14 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.33% | 1.85% |
| CVaR Histórico | 1.84% | 6.10% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PÁTRIA REAL ESTATE III PVT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRED PRIV RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 97,4% |
| 2 | ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 2,6% |
| 3 | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
| 4 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
PÁTRIA REAL ESTATE III PRIVATE FIF CIC MULTIMERCADO CP RL
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