Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | -3.86% | +8.34% | +21.00% | +49.83% | +90.27% | N/A | N/A | +104.94% |
| Retorno Anualizado | -5.11% | +1711937.38% | +21.00% | +22.40% | +23.92% | N/A | N/A | +23.29% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +8.50% | +10.96% | N/A | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | +24.67% | +22.60% | N/A | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | +12.73% | +15.57% | N/A | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +20.70% Abr/2026 | -15.02% Jul/2026 | 66.7% 28 de 42 | 33.3% 14 de 42 |
| Anual | +93.34% 2025 | -3.86% 2026 | 50.0% 2 de 4 | 50.0% 2 de 4 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 2.75% | 4.35% |
| CVaR Histórico | 3.77% | 5.57% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Ações | Sob sigilo | 89,9% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública | Sob sigilo | 8,8% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Operações Compromissadas | Sob sigilo | 1,3% | |
| 4 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 0,1% |
5 posições sob sigilo (100,2% do PL) até 27/02/2027.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
PAULINIA MASTER FIF EM AÇÕES
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