Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| SECRETARIA TESOURO NACIONAL |
| 01/03/2027 |
| 7,05% | −1,50% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ELETROBRAS CGT ELETROSUL | 15/11/2028 |
| 5,97% | +5,97% | CRI-21D086Nova | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | OPEA SECURITIZADORA S.A. | — |
| 5,70% | +5,70% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | CORSAN | 15/02/2031 |
| 5,18% | −0,97% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COMPANHIA DE GÁS DE MINAS GERAIS - GASMIG | 15/08/2031 |
| 4,67% | −0,97% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRACTEBEL ENERGIA | 15/11/2033 |
| 4,51% | −1,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 15/06/2037 |
| 4,26% | −0,90% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | KLABIN | 15/08/2039 |
| 3,36% | −0,78% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA MALHA PAULISTA S.A. | 15/08/2036 |
| 3,24% | +3,24% | CRI-21H107Nova | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | ÁPICE SECURITIZADORA S.A. | — |
| 3,21% | −0,66% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELSE CENTRAIS ELETRICAS SERGIPE SA | 15/09/2030 |
| 3,02% | +3,02% | MOTIVA INFRAESTRUTURA…Nova | Crédito privado | Debênture simples | MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADE S.A. | 15/10/2037 |
| 2,98% | −0,80% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CPFL TRANSMISSÃO S.A. | 15/10/2033 |
| 2,97% | −0,64% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VALE | 15/05/2032 |
| 2,95% | −0,57% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BCP TELECOMUNICAÇÕES | 15/03/2029 |
| 2,92% | −0,63% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ECOVIAS DOS IMIGRANTES | 15/02/2033 |
| 2,28% | −0,45% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CPFL TRANSMISSÃO S.A. | 15/05/2035 |
| 2,08% | −0,54% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VALE | 15/10/2034 |
| 2,06% | −0,44% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRACTEBEL ENERGIA | 15/01/2032 |
| 1,85% | −0,34% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TIM S.A. | 15/06/2028 |
| 1,82% | −0,38% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | RIO PARANA ENERGIA S.A. | 15/06/2031 |
| 1,80% | −0,40% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CTEEP | 15/03/2033 |
| 1,78% | −0,38% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VLI MULTIMODAL S.A | 15/05/2035 |
| 1,49% | −0,33% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 15/05/2036 |
| 1,44% | −0,35% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MRS LOGÍSTICA S/A | 15/09/2034 |
| 1,28% | −0,25% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 15/07/2029 |
| 1,24% | −0,28% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CTEEP | 15/06/2033 |
| 1,22% | +1,22% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 15/07/2027 |
| 0,98% | +0,98% | CRI-20L068Nova | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | ÁPICE SECURITIZADORA S.A. | — |
| 0,82% | −0,16% | CRI-19B027 | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | OPEA SECURITIZADORA S.A. | — |
| 0,68% | +0,68% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | CELG D | 15/10/2035 |
| 0,56% | −0,11% | BRSTNCLF1RH3 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2027 |
| 0,54% | +0,54% | ECO SECURITIZADORA DE…Nova | Crédito privado | CRA | ECO. SEC. DTOS. CREDIT. AGRONEGÓCIOS S/A | 15/11/2026 |
| 0,51% | −0,10% | BRSTNCLF1RF7 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2026 |
| 0,26% | −0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRACTEBEL ENERGIA | 15/07/2026 |
| 0,10% | −0,02% | BRSTNCLF1RE0 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2026 |
| 0,09% | +0,07% | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,03% | 0,00% | Cupom de DI x IPCA - F… | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | 14/08/2030 |
| 0,03% | 0,00% | Disponibilidades | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | −0,01% | DAPFUTK35 | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,00% | 0,00% | DAPFUTK33 | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,00% | +0,01% | DAPFUTQ32 | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| −0,00% | 0,00% | DAPFUTK27Nova | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| −0,00% | 0,00% | DAPFUTQ26 | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| −0,03% | −0,08% | DAPFUTQ28 | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| Zeradas desde set/2025 · 2 posições | ||||||
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| 0,00% | −17,03% | BRSTNCNTB0O7Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2035 |
| 0,00% | −3,42% | CRI-22H152Zerado | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | ÁPICE SECURITIZADORA S.A. | — |
| R$ 34.913.236,01Patrimônio líquido |
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