Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +2.52% | +3.03% | +7.56% | +16.97% | +35.96% | +33.11% | +28.21% | +157.62% |
| Retorno Anualizado | +3.41% | +39.19% | +7.56% | +8.15% | +10.78% | +7.41% | +5.10% | +8.57% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -5.70% | -2.13% | -5.65% | -7.52% | — |
| Dolar | — | — | — | +10.29% | +9.70% | +8.10% | +5.87% | — |
| IMA-B | — | — | — | -1.21% | +2.41% | -1.69% | -3.42% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +5.61% Out/2024 | -7.40% Mar/2020 | 74.8% 104 de 139 | 25.2% 35 de 139 |
| Anual | +30.27% 2024 | -8.45% 2022 | 83.3% 10 de 12 | 16.7% 2 de 12 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.59% | 1.08% |
| CVaR Histórico | 1.04% | 2.06% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3EQUITIE - PRAGMA EQUITIES CLAS - EQCLA0002009 - JPMORGAN - 1578,77755 | Exterior | Fundos Offshore · 31/12/2050 | 38,3% |
| 2 | 3HEDGE89 - PRAG HEDGE CL 0809 - HFCLA0002008 - JPMORGAN - 747,395613 | Exterior | Fundos Offshore · 20/12/2050 | 12,4% |
| 3 | 3EQTCLAC - PRAGMA EQUITIES C - EQCLC0002019 - JPMORGAN - 1023,532027 | Exterior | Fundos Offshore · 21/12/2050 | 11,5% |
| 4 | 3FXD0816 - PRAGMA FIXED IN CL B - FICLB0002016 - JPMORGAN - 934,313914 | Exterior | Fundos Offshore · 23/12/2050 | 6,8% |
| 5 | LIBER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 6,2% |
| 6 | 3EQUITID - PRAG EQ SEGR PORT D - EQCLD0002022 - JPMORGAN - 316,707169 | Exterior | Fundos Offshore · 25/12/2050 | 3,8% |
| 7 | 3PRADSPC - PRAGMA DIVERSIF CL C - DVCLC0002019 - PRAG - 326,58049 | Exterior | Fundos Offshore · 22/12/2050 | 3,7% |
| 8 | 3EQUITIB - PRAG EQ SEGR PORT B - EQCLB0002015 - PRAG - 157,505709 | Exterior | Fundos Offshore · 19/12/2050 | 2,8% |
| 9 | 3PRAGCLM - PRAGMA FUND SPC CL M - PECLM0002021 - PRAG - 34439,722373 | Exterior | Fundos Offshore · 30/12/2050 | 2,4% |
| 10 | ARES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 1,5% |
Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
PAX FIF MULT CRÉD PRIV - RL
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