| Competência | BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA | BTG PACTUAL VIC INFLAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA | BRSTNCLF1RM3 |
|---|---|---|---|
| set/2025 | 33,60% | 25,80% | 0,00% |
| out/2025 | 33,85% | 25,75% | 0,00% |
| nov/2025 | 34,79% | 25,83% | 0,00% |
| dez/2025 | 33,77% | 27,98% | 0,00% |
| jan/2026 | 33,58% | 27,66% | 0,00% |
| fev/2026 | 33,97% | 29,01% | 0,00% |
| mar/2026 | 31,59% | 24,21% | 0,00% |
| abr/2026 | 32,92% | 24,33% | 0,00% |
| mai/2026 | 33,30% | 24,40% | 0,00% |
| jun/2026 | 34,29% | 24,10% | 0,00% |
| jul/2026 | 34,38% | 24,07% | 7,51% |
| ago/2026 | 33,81% | 24,73% | 7,69% |
Percentual do patrimônio líquido em cada competência do CDA. Mês sem o ativo na carteira conta como zero; mês sem carteira informada fica em branco; meses com o ativo sob sigilo aparecem hachurados.
| % do PL | Δ % do PL vs. jul/2026 | Ativos (39) | Categoria | Tipo | Emissor | Vencimento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 33,81% | −0,57% | BEM TPF FI FINANCEIRO… |
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| Fundos |
| Fundo de Investimento e de Cotas |
| — |
| — |
| 24,73% | +0,66% | BTG PACTUAL VIC INFLAÇ… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 7,69% | +0,18% | BRSTNCLF1RM3 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2029 |
| 5,41% | +0,12% | PS MULTIGESTOR CRÉDITO… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 4,55% | −0,01% | BRSTNCNTB3C6 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2040 |
| 4,05% | +0,10% | TENACE FIF CLASSE DE I… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 3,61% | +0,08% | BRASIL CORPORATE FIF R… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,81% | +0,04% | ITAU UNIBANCO H | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 21/09/2026 |
| 1,24% | +0,02% | BRSTNCLTN8A7 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2030 |
| 1,22% | +0,02% | BRSTNCLTN8J8 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2032 |
| 1,11% | −0,65% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ARTERIS | 24/08/2028 |
| 1,05% | +0,05% | PETROBRAS PN N2 | Renda variável | Ação preferencial | PETROBRAS | — |
| 1,02% | +0,01% | CRI/OPEA/190722/190727… | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | OPEA SECURITIZADORA S.A. | — |
| 0,89% | −0,04% | ITAUSA PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | ITAÚSA | — |
| 0,89% | +0,03% | VALE ON EDJ NM | Renda variável | Ação ordinária | VALE | — |
| 0,74% | +0,02% | CRI/TRUESEC/170322/080… | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | ÁPICE SECURITIZADORA S.A. | — |
| 0,66% | −0,02% | AXIA ENERGIA PNC ATZ NM | Renda variável | Ação preferencial | AXIA ENERGIA S.A. | — |
| 0,50% | +0,01% | CRI/BRAZIL S/151013/15… | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | B.SEC Companhia de Securitização | — |
| 0,49% | −0,02% | EQUATORIAL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | EQUATORIAL S.A. | — |
| 0,43% | −0,01% | BTGP BANCO UNT N2 | Renda variável | Certificado de depósito de ações | BANCO UBS PACTUAL S/A | — |
| 0,38% | +0,05% | SABESP ON NM | Renda variável | Ação ordinária | SABESP | — |
| 0,38% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | 15/08/2031 |
| 0,36% | −0,07% | COPEL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | COPEL | — |
| 0,34% | +0,02% | MOTIVA SA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADE S.A. | — |
| 0,32% | +0,02% | SUZANO S.A. ON NM | Renda variável | Ação ordinária | SUZANO PAPEL E CELULOSE SA | — |
| 0,31% | +0,01% | NU HOLDINGS DRN | Renda variável | BDR não patrocinado | — | — |
| 0,30% | +0,01% | B3 ON NM | Renda variável | Ação ordinária | B3 | — |
| 0,29% | −0,02% | LOCALIZA ON EJ NM | Renda variável | Ação ordinária | LOCALIZA RENT A CAR | — |
| 0,26% | −0,03% | CEA MODAS ON NM | Renda variável | Ação ordinária | C&A MODAS LTDA | — |
| 0,24% | −0,01% | 3TENTOS ON NM | Renda variável | Ação ordinária | TRÊS TENTOS AGROINDUSTRIAL S.A. | — |
| 0,22% | 0,00% | MULTIPLAN ON EJ N2 | Renda variável | Ação ordinária | MULTIPLAN | — |
| 0,20% | 0,00% | Rede DOR ON | Renda variável | Ação ordinária | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | — |
| 0,18% | −0,01% | GERDAU MET PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | METALÚRGICA GERDAU | — |
| 0,17% | 0,00% | ENEVA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | ENEVA SA | — |
| 0,10% | +0,02% | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,07% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COMPANHIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS VERT-GYRA | 20/04/2028 |
| 0,00% | 0,00% | CREDIT BRASIL FUNDO DE… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | AXIA ENERGIA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | AXIA ENERGIA S.A. | — |
| R$ 43.689.394,08Patrimônio líquido |
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