| Competência | CSHG JIVE DISTRESSED ALLOCATION III PVT FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA | ITAÚ VÉRTICE IBOVESPA EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA | CSHG PATRIA PRIVATE EQUITY VI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO IE RESP LIMITADA |
|---|---|---|---|
| set/2025 | 0,00% | 5,21% | 11,74% |
| out/2025 | 15,92% | 9,89% | 11,71% |
| nov/2025 | 15,98% | 8,36% | 11,83% |
| dez/2025 | 16,07% | 7,80% | 11,91% |
| jan/2026 | 15,90% | 10,98% | 11,31% |
| fev/2026 | 15,16% | 11,37% | 11,28% |
| mar/2026 | 15,39% | 11,15% | 11,67% |
| abr/2026 | 15,18% | 12,33% | 11,28% |
| mai/2026 | 15,46% | 11,34% | 11,29% |
| jun/2026 | 15,40% | 10,91% | 11,44% |
| jul/2026 | 15,46% | 12,04% | 11,45% |
| ago/2026 | 15,93% | 15,31% | 11,56% |
Percentual do patrimônio líquido em cada competência do CDA. Mês sem o ativo na carteira conta como zero; mês sem carteira informada fica em branco; meses com o ativo sob sigilo aparecem hachurados.
| % do PL | Δ % do PL vs. jul/2026 | Ativos (25) | Categoria | Tipo | Emissor | Vencimento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15,93% | +0,47% | CSHG JIVE DISTRESSED A… |
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| Fundos |
| Fundo de Investimento e de Cotas |
| — |
| — |
| 15,31% | +3,27% | ITAÚ VÉRTICE IBOVESPA… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 11,56% | +0,11% | CSHG PATRIA PRIVATE EQ… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 11,00% | −0,01% | CAPSTONE MACRO A FUNDO… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 6,40% | 0,00% | CSHG JIVE DISTRESSED A… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 4,72% | −0,06% | CRESCERA GROWTH CAPITA… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 4,30% | −0,06% | ITAÚ ALGARVE LEGAL CLA… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 4,14% | −0,01% | DOMO VENTURES FUND - F… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 3,58% | −0,08% | ITAÚ ALGARVE LEGAL CLA… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 3,58% | +0,01% | KINEA PRIVATE EQUITY V… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 3,31% | −0,02% | VÉRTICE CRESCERA GROWT… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 3,14% | −0,03% | ITAÚ PRIVATE POLARIS S… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 3,03% | −0,05% | LAZULI CLUB DEAL FARMA… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 1,61% | +0,26% | ITAÚ PRIVATE VINCI SPS… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,30% | −0,01% | KINEA EQUITY INFRA I P… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 1,26% | −0,01% | CHEMICA FUNDO DE INVES… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 1,18% | 0,00% | ITAU ALGARVE FEEDER CO… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,16% | −0,23% | LUMINA FEEDER BRASIL I… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,06% | −0,01% | KINEA EQUITY INFRA I P… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 0,96% | −0,01% | MARS FUNDO DE INVESTIM… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 0,76% | −0,01% | CRESCERA GROWTH CAPITA… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 0,42% | 0,00% | ITAÚ PRIVATE POLARIS I… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,28% | +0,25% | ITAÚ VÉRTICE RENDA FIX… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,01% | 0,00% | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,01% | +0,01% | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | — | — |
| Zeradas desde jul/2026 · 2 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −3,23% | ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO…Zerado | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,00% | −0,54% | ITAÚ VÉRTICE IBOVESPA…Zerado | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| R$ 103.667.890,06Patrimônio líquido |
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