| Competência | BRSTNCLTN8L4 | BRSTNCNTB0A6 | BRSTNCNTB4X0 |
|---|---|---|---|
| set/2025 | 0,00% | 2,16% | 8,37% |
| out/2025 | 0,00% | 2,15% | 8,36% |
| nov/2025 | 0,00% | 2,11% | 8,31% |
| dez/2025 | 0,00% | 2,10% | 8,35% |
| jan/2026 | 0,00% | 2,07% | 8,30% |
| fev/2026 | 0,00% | 2,10% | 8,05% |
| mar/2026 | 0,00% | 2,08% | 8,18% |
| abr/2026 | 24,92% | 10,33% | 8,20% |
| mai/2026 | 6,28% | 9,93% | 8,28% |
| jun/2026 | 0,00% | 9,68% | 8,25% |
| jul/2026 | 0,00% | 9,72% | 8,31% |
| ago/2026 | 16,30% | 9,78% | 8,10% |
Percentual do patrimônio líquido em cada competência do CDA. Mês sem o ativo na carteira conta como zero; mês sem carteira informada fica em branco; meses com o ativo sob sigilo aparecem hachurados.
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 01/10/2027 |
| 9,78% | +0,06% | BRSTNCNTB0A6 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2045 |
| 8,10% | −0,21% | BRSTNCNTB4X0 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2028 |
| 7,36% | −0,02% | BRSTNCLTN8K6 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/07/2029 |
| 7,27% | +0,01% | BRSTNCLF1S08 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2032 |
| 5,80% | −0,18% | BRSTNCNTB674 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2032 |
| 5,32% | −0,07% | SHARP EQUITY VALUE PRE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 4,61% | +0,02% | GENOA CAPITAL CRUISE P… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 4,22% | +0,06% | PIMCO INCOME DÓLAR FIF… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 3,50% | −0,17% | DAHLIA 100 ADVISORY XP… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 3,39% | −1,02% | ABSOLUTE VERTEX PREV F… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 3,29% | 0,00% | JGP CRÉDITO PREV TIPO… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 2,71% | +0,03% | OAKTREE GLOBAL CREDIT… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 2,48% | −1,54% | KAPITALO KAPPA FIE 2 P… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 2,39% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOCAMERICA | 15/09/2031 |
| 2,30% | 0,00% | ACE CAPITAL PREV IQ 2… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 2,13% | −0,01% | ATMR III FUNDO DE INVE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 2,03% | −0,04% | ARX INCOME FIC DE FUND… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,65% | +0,01% | ARX DENALI PREVIDÊNCIA… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,20% | 0,00% | BANCO BTG PACTU | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 17/11/2026 |
| 1,18% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA RENT A CAR | 15/03/2031 |
| 0,99% | 0,00% | BRSTNCNTF1Q6 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2029 |
| 0,66% | 0,00% | ABC BRASIL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO ABC BRASIL S/A | 16/04/2029 |
| 0,63% | −0,10% | BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 15/08/2028 |
| 0,37% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | KLABIN | 19/03/2029 |
| 0,34% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | 20/08/2031 |
| 0,02% | 0,00% | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,01% | 0,00% | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | — | — |
| Zeradas desde jul/2026 · 2 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −13,15% | BRSTNCLF1RO9Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2030 |
| 0,00% | 0,00% | SPX LANCER PLUS PREVID…Zerado | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| R$ 50.073.316,99Patrimônio líquido |
|---|