Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | -2.73% | -0.01% | -2.83% | -47.14% | -41.28% | -57.74% | -61.13% | -96.60% |
| Retorno Anualizado | -3.57% | -0.60% | -2.83% | -27.29% | -16.26% | -19.37% | -17.22% | -15.67% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -41.18% | -29.19% | -32.44% | -29.87% | — |
| Dolar | — | — | — | -22.78% | -15.05% | -18.26% | -15.42% | — |
| IMA-B | — | — | — | -39.02% | -26.24% | -29.28% | -26.63% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +134.87% Dez/2013 | -70.24% Mai/2015 | 32.6% 78 de 239 | 67.4% 161 de 239 |
| Anual | +112.35% 2013 | -76.82% 2015 | 42.9% 9 de 21 | 57.1% 12 de 21 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.54% | 2.88% |
| CVaR Histórico | 3.50% | 12.03% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES PCP - MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | FI Participações | 98,1% |
| 2 | BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 1,3% |
| 3 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 0,5% |
Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
PCP BRASIL FIFM
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