Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 6,78% | −0,23% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VALE | 15/10/2034 |
| 6,46% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | KLABIN | 15/08/2039 |
| 5,60% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/09/2031 |
| 5,35% | +0,08% | BRSTNCLF1RH3 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2027 |
| 5,26% | −0,22% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AUREN ENERGIA S.A | 15/04/2034 |
| 5,20% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/01/2036 |
| 5,16% | +5,16% | BRSTNCLF1RG5Nova | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2027 |
| 4,82% | −0,11% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COPEL GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S/A | 15/10/2031 |
| 4,34% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 15/05/2036 |
| 4,21% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRACTEBEL ENERGIA | 15/11/2033 |
| 3,46% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | 15/02/2034 |
| 3,38% | −0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | 15/09/2036 |
| 2,89% | −0,07% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MRS LOGÍSTICA S/A | 15/09/2034 |
| 2,66% | −0,10% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA S.A. | 15/10/2029 |
| 2,49% | −0,10% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CESP CIA ENERGETICA SAO PAULO | 15/04/2034 |
| 2,42% | +0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BCP TELECOMUNICAÇÕES | 15/03/2029 |
| 2,25% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COPASA MG | 15/09/2031 |
| 2,16% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COSERN | 15/06/2028 |
| 1,86% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | RIO PARANA ENERGIA S.A. | 15/06/2031 |
| 1,80% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ELETROBRAS CGT ELETROSUL | 15/11/2028 |
| 1,69% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 15/07/2030 |
| 1,60% | +0,02% | BANCO ALFA DE INVESTIM… | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO ALFA DE INVESTIMENTO S.A. | 06/10/2026 |
| 1,41% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CIA BRASILIANA DE ENERGIA | 15/03/2029 |
| 1,27% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA MALHA PAULISTA S.A. | 15/08/2036 |
| 1,19% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRACTEBEL ENERGIA | 15/01/2032 |
| 0,98% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COSERN | 15/04/2026 |
| 0,81% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MRS LOGÍSTICA S/A | 15/09/2033 |
| 0,78% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRACTEBEL ENERGIA | 15/07/2026 |
| 0,73% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COMPANHIA ENERGÉTICA JAGUARA | 15/06/2027 |
| 0,66% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VLI MULTIMODAL S.A | 15/12/2028 |
| 0,37% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA S.A. | 15/10/2029 |
| 0,33% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PETROBRAS | 15/09/2029 |
| 0,30% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COMPANHIA DE GÁS DE SÃO PAULO - COMGÁS | 15/08/2031 |
| 0,30% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | UHE SÃO SIMÃO ENERGIA S.A. | 15/10/2036 |
| 0,29% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 15/04/2029 |
| 0,28% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COMPANHIA ENERGÉTICA MIRANDA | 15/06/2027 |
| 0,25% | −0,08% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENEL GREEN POWER VOLTA GRANDE S.A. | 15/10/2029 |
| 0,19% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 15/07/2026 |
| 0,19% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRACTEBEL ENERGIA | 15/07/2029 |
| 0,12% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA S.A. | 15/04/2030 |
| 0,09% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SANEPAR | 15/03/2029 |
| 0,06% | +0,03% | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,05% | +0,02% | Cupom de DI x IPCA - F… | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | 14/08/2030 |
| 0,04% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRACTEBEL ENERGIA | 15/07/2026 |
| 0,03% | 0,00% | Disponibilidades | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | +0,02% | DAPFUTQ32 | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,00% | −0,01% | DAPFUTK35 | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| −0,01% | −0,02% | DAPFUTQ28 | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| Zeradas desde set/2025 · 1 posição | ||||||
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| 0,00% | −4,11% | BRSTNCNTB0O7Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2035 |
| R$ 38.318.026,99Patrimônio líquido |
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