Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.12 posições sob sigilo (141,4% do PL) até 28/09/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
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| 1,64% | +1,64% | Posições sob sigilo — Operações CompromissadasNova | Sob sigilo | — | — | — |
| 1,90% | +1,90% | Posições sob sigilo — DisponibilidadesNova | Sob sigilo | — | — | — |
| 4,92% | +4,92% | Posições sob sigilo — Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliáriosNova | Sob sigilo | — | — | — |
| 7,05% | +7,05% | Posições sob sigilo — Brazilian Depository Receipt - BDRNova | Sob sigilo | — | — | — |
| 7,94% | +7,94% | Posições sob sigilo — Investimento no ExteriorNova | Sob sigilo | — | — | — |
| 10,37% | +10,37% | Posições sob sigilo — Títulos PúblicosNova | Sob sigilo | — | — | — |
| 17,77% | +17,77% | Posições sob sigilo — AçõesNova | Sob sigilo | — | — | — |
| 69,01% | +69,01% | Posições sob sigilo — Cotas de FundosNova | Sob sigilo | — | — | — |
| Zeradas desde mai/2026 · 28 posições | ||||||
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| 0,00% | −27,61% | RPS LONG BIAS SELECTIO…Zerado | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,00% | −24,40% | RPS TOTAL RETURN RV DI…Zerado | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,00% | −18,84% | RPS LONG BIAS ARGENTIN…Zerado | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,00% | −7,68% | COPASA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | COPASA MG | — |
| 0,00% | −5,36% | BRSTNCNTB6B1Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2033 |
| 0,00% | −4,51% | TAIWANSMFAC DRNZerado | Renda variável | BDR não patrocinado | — | — |
| 0,00% | −3,33% | MICRON TECHNOLOGY INCZerado | Exterior | Depository Receipt no Exterior(DR) | — | — |
| 0,00% | −2,43% | TENDA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | CONSTRUTORA TENDA S/A | — |
| 0,00% | −2,26% | ADVANCED MICRO DEVICES…Zerado | Exterior | Depository Receipt no Exterior(DR) | — | — |
| 0,00% | −2,12% | MELIUZ ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | MELIUZ S.A. | — |
| 0,00% | −1,94% | DIRECIONAL ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | DIRECIONAL ENGENHARIA SA | — |
| 0,00% | −1,67% | PAGUE MENOS ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS SA | — |
| 0,00% | −1,32% | ALPHABET INCZerado | Exterior | Depository Receipt no Exterior(DR) | — | — |
| 0,00% | −1,28% | SK TELECOM CO LTDZerado | Exterior | Depository Receipt no Exterior(DR) | — | — |
| 0,00% | −1,20% | HAPVIDA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | HAPVIDA PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A. | — |
| 0,00% | −1,18% | VALORES A RECEBERZerado | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | −0,79% | OCEANPACT ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | OCEANPACT SERVIÇOS MARÍTIMOS S.A. | — |
| 0,00% | −0,71% | MOURA DUBEUX ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | MOURA DUBEUX | — |
| 0,00% | −0,38% | AURA 360 DR3Zerado | Renda variável | BDR nível III | AURA MINERALS INC. | — |
| 0,00% | −0,38% | ECORODOVIAS ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | ECORODOVIAS INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA S.A. | — |
| 0,00% | −0,15% | BRSTNCLF1RG5Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2027 |
| 0,00% | −0,12% | COMPANHIA DE SANEAMENT…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | −0,07% | COMPANHIA DE SANEAMENT…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,03% | CONTA CORRENTE NO EXTE…Zerado | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | −0,02% | WINFM26Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | −0,02% | COMPANHIA DE SANEAMENT…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | −0,02% | LIGHT S/A ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | LIGHT S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | — |
| 0,00% | 0,00% | DIREITO DE SUBSCRIÇÃO…Zerado | Crédito privado | Recibo de subscrição | LIGHT S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | — |
| R$ 65.032.327,79Patrimônio líquido |
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