Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +30.50% | +16.37% | +40.55% | +95.49% | +140.85% | N/A | N/A | +163.99% |
| Retorno Anualizado | +40.33% | +3086.18% | +40.55% | +39.82% | +34.04% | N/A | N/A | +30.71% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +25.89% | +21.10% | N/A | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | +44.95% | +34.17% | N/A | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | +27.68% | +23.94% | N/A | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +20.42% Mai/2025 | -9.77% Mar/2025 | 54.5% 24 de 44 | 45.5% 20 de 44 |
| Anual | +64.40% 2025 | +1.73% 2024 | 100.0% 4 de 4 | 0.0% 0 de 4 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.93% | 2.89% |
| CVaR Histórico | 2.53% | 3.64% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Cotas de Fundos | Sob sigilo | 73,4% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Compras a termo a receber | Sob sigilo | 12,9% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Títulos Públicos | Sob sigilo | 11,2% | |
| 4 | Posições sob sigilo — Ações | Sob sigilo | 7,5% | |
| 5 | Posições sob sigilo — Operações Compromissadas | Sob sigilo | 6,4% | |
| 6 | Posições sob sigilo — Investimento no Exterior | Sob sigilo | 5,3% | |
| 7 | Posições sob sigilo — Brazilian Depository Receipt - BDR | Sob sigilo | 3,0% | |
| 8 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 1,6% | |
| 9 | Posições sob sigilo — Opções - Posições titulares | Sob sigilo | 0,2% | |
| 10 | Posições sob sigilo — Opções - Posições lançadas | Sob sigilo | 0,2% |
12 posições sob sigilo (142,8% do PL) até 29/12/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
PDS FIFM
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