Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +14.52% | +14.31% | +33.39% | +75.69% | +107.42% | N/A | N/A | +131.67% |
| Retorno Anualizado | +23.03% | +439.23% | +33.39% | +32.55% | +27.53% | N/A | N/A | +27.19% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| IMA-B | — | — | — | +24.93% | +20.65% | N/A | N/A | — |
| CDI | — | — | — | +18.79% | +14.60% | N/A | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | +35.62% | +25.61% | N/A | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +20.42% Mai/2025 | -9.77% Mar/2025 | 54.8% 23 de 42 | 45.2% 19 de 42 |
| Anual | +64.40% 2025 | +1.73% 2024 | 100.0% 4 de 4 | 0.0% 0 de 4 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.92% | 2.80% |
| CVaR Histórico | 2.46% | 3.46% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Cotas de Fundos | Sob sigilo | 85,2% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Ações | Sob sigilo | 7,3% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Títulos Públicos | Sob sigilo | 6,9% | |
| 4 | Posições sob sigilo — Brazilian Depository Receipt - BDR | Sob sigilo | 6,5% | |
| 5 | Posições sob sigilo — Investimento no Exterior | Sob sigilo | 6,4% | |
| 6 | Posições sob sigilo — Disponibilidades | Sob sigilo | 2,6% | |
| 7 | Posições sob sigilo — Opções - Posições titulares | Sob sigilo | 0,8% | |
| 8 | Posições sob sigilo — Opções - Posições lançadas | Sob sigilo | 0,4% | |
| 9 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 0,1% | |
| 10 | Posições sob sigilo — Operações Compromissadas | Sob sigilo | 0,1% |
12 posições sob sigilo (131,4% do PL) até 29/10/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
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