| Competência | VÉRTICE CASH ENHANCED IP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT CRED PRIV RESP LIMITADA | ITAÚ DOLOMITAS CENTRALIZADOR FIF DA CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | CAPSTONE MACRO A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO |
|---|---|---|---|
| set/2025 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| out/2025 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| nov/2025 | 0,00% | 10,82% | 4,23% |
| dez/2025 | 0,00% | 10,83% | 4,23% |
| jan/2026 | 0,00% | 10,83% | 4,30% |
| fev/2026 | 0,00% | 10,81% | 4,28% |
| mar/2026 | 0,00% | 11,91% | 5,87% |
| abr/2026 | 7,76% | 11,97% | 7,37% |
| mai/2026 | 7,81% | 12,05% | 7,95% |
| jun/2026 | 13,59% | 12,15% | 7,92% |
| jul/2026 | 15,20% | 12,86% | 8,29% |
| ago/2026 | 16,95% | 12,77% | 6,91% |
Percentual do patrimônio líquido em cada competência do CDA. Mês sem o ativo na carteira conta como zero; mês sem carteira informada fica em branco; meses com o ativo sob sigilo aparecem hachurados.
| % do PL | Δ % do PL vs. jul/2026 | Ativos (31) | Categoria | Tipo | Emissor | Vencimento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16,95% | +1,75% | VÉRTICE CASH ENHANCED… |
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.1 posição sob sigilo (6,0% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| Fundos |
| Fundo de Investimento e de Cotas |
| — |
| — |
| 12,77% | −0,09% | ITAÚ DOLOMITAS CENTRAL… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 6,91% | −1,38% | CAPSTONE MACRO A FUNDO… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 6,32% | +0,26% | KAPITALO ZETA MERÍDIA… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 6,10% | +0,05% | ITAÚ ARTAX ENDURANCE F… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 5,97% | −0,16% | Posições sob sigilo — Cotas de Fundos | Sob sigilo | — | — | — |
| 4,83% | −0,03% | ABS TOTAL A FIC DE FUN… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 4,68% | 0,00% | BRASIL R VENTURES FUND… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 4,60% | −0,05% | PÁTRIA INFRAESTRUTURA… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 4,30% | −0,02% | ITAÚ VÉRTICE JANEIRO O… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 3,15% | +0,01% | SUBCLASSE IBIUNA LONG… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 3,09% | −0,02% | VIC SPECTRA IV LATAM F… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 2,96% | −0,06% | VIC SPECTRA V FUNDO DE… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 2,41% | 0,00% | SUBCLASSE A DO GENOA C… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 2,41% | +0,24% | AUSTER CONSÓRCIOS I FU… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 2,36% | −0,03% | WHG CASA LN FIF DA CLA… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 2,28% | −0,07% | TRUXT II LONG SHORT PL… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,90% | +0,08% | SPX SUMMIT MACRO LONG… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,18% | −0,02% | VOX SANAR COINVESTIMEN… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 1,11% | −0,10% | VIC GAS FUNDO DE INVES… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,97% | +0,01% | JBFO SPS FUNDO DE INVE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,83% | 0,00% | ITAÚ ALTITUDE PRIVATE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,76% | −0,01% | BRSTNCLF1RZ5 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/12/2031 |
| 0,66% | 0,00% | BLP PCJ VII-FUNDO DE I… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,20% | −0,38% | ITAÚ VÉRTICE RENDA FIX… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,17% | +0,11% | CENTRAL REAL ESTATE II… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,10% | +0,10% | ITAÚ VÉRTICE IBOVESPA…Nova | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,06% | +0,06% | ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO…Nova | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,02% | 0,00% | ITAÚ VÉRTICE SOBERANO… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,01% | −0,11% | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,01% | −0,11% | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | — | — |
| R$ 67.090.830,11Patrimônio líquido |
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