Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +5.55% | +0.14% | +4.80% | -3.56% | N/A | N/A | N/A | -2.27% |
| Retorno Anualizado | +7.55% | +1.57% | +4.80% | -1.80% | N/A | N/A | N/A | -0.81% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -15.66% | N/A | N/A | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | +0.34% | N/A | N/A | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | -11.17% | N/A | N/A | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +5.49% Fev/2024 | -7.13% Jan/2024 | 47.1% 16 de 34 | 52.9% 18 de 34 |
| Anual | +5.55% 2026 | -8.96% 2025 | 50.0% 2 de 4 | 50.0% 2 de 4 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.24% | 1.45% |
| CVaR Histórico | 0.90% | 2.65% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Cotas de Fundos | Sob sigilo | 98,7% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 1,3% |
3 posições sob sigilo (100,0% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
PENELOPE II ESTRUTURADO FIFM
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