Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +9.60% | +0.21% | +12.30% | +26.95% | +31.92% | +77.09% | +55.30% | +81.42% |
| Retorno Anualizado | +13.00% | +29.08% | +12.30% | +12.67% | +9.68% | +15.36% | +9.20% | +10.84% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -1.23% | -3.28% | +2.28% | -3.43% | — |
| Dolar | — | — | — | +14.94% | +8.36% | +16.29% | +9.89% | — |
| IMA-B | — | — | — | +3.00% | +1.33% | +6.34% | +0.64% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +12.30% Set/2023 | -20.93% Jun/2022 | 85.9% 61 de 71 | 14.1% 10 de 71 |
| Anual | +35.77% 2023 | -11.37% 2022 | 85.7% 6 de 7 | 14.3% 1 de 7 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.25% | 0.69% |
| CVaR Histórico | 1.01% | 3.33% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Cotas de Fundos | Sob sigilo | 99,1% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Títulos Públicos | Sob sigilo | 0,9% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 0,0% |
4 posições sob sigilo (100,1% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
PENÍNSULA ESTRUTURADOS FIFM
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