Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +4.80% | -0.10% | +23.97% | +4.38% | -43.44% | -41.94% | -38.72% | +36.99% |
| Retorno Anualizado | +6.42% | -9.09% | +23.97% | +2.17% | -17.30% | -12.71% | -9.33% | +2.45% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -11.74% | -30.26% | -25.80% | -21.98% | — |
| Dolar | — | — | — | +4.09% | -18.31% | -11.85% | -8.70% | — |
| IMA-B | — | — | — | -7.81% | -26.06% | -21.89% | -18.03% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +75.77% Mar/2017 | -51.82% Abr/2024 | 49.7% 78 de 157 | 50.3% 79 de 157 |
| Anual | +62.47% 2017 | -41.73% 2024 | 50.0% 7 de 14 | 50.0% 7 de 14 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.80% | 1.79% |
| CVaR Histórico | 2.61% | 8.46% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | REDPOINT EVENTURES 2-A FIP MULTIESTRATÉGIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | FI Participações | 54,9% |
| 2 | ELEVA EDUCAÇÃO III FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - MULTIESTRATÉGIA | Fundos | FI Participações | 40,9% |
| 3 | ELEVA EDUCAÇÃO I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - MULTIESTRATÉGIA | Fundos | FI Participações | 1,7% |
| 4 | BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 1,4% |
| 5 | BRSTNCLF1RU6 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2031 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 1,2% |
| 6 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
PENÍNSULA PE FIFM
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