Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +9.99% | +0.17% | +14.16% | +7.88% | -6.70% | -47.79% | -44.31% | -25.59% |
| Retorno Anualizado | +13.48% | +16.97% | +14.16% | +3.87% | -2.29% | -15.00% | -11.05% | -2.39% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -10.04% | -15.24% | -28.09% | -23.70% | — |
| Dolar | — | — | — | +5.79% | -3.30% | -14.14% | -10.42% | — |
| IMA-B | — | — | — | -6.11% | -11.05% | -24.18% | -19.75% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +36.55% Jul/2017 | -19.05% Fev/2019 | 57.4% 85 de 148 | 42.6% 63 de 148 |
| Anual | +51.01% 2025 | -50.97% 2024 | 53.8% 7 de 13 | 46.2% 6 de 13 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 2.27% | 4.06% |
| CVaR Histórico | 3.60% | 6.11% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 87,3% |
| 2 | BRSTNCLF1RU6 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2031 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 7,0% |
| 3 | PENÍNSULA PE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 3,8% |
| 4 | PENÍNSULA TOTAL RETURN III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 1,4% |
| 5 | BRSTNCLF1RH3 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 0,5% |
| 6 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
PENÍNSULA TOTAL RETURN FIFM
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