Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +20.50% | +3.92% | +35.69% | +71.76% | +101.78% | +129.01% | +159.30% | +136.14% |
| Retorno Anualizado | +28.10% | +3241.82% | +35.69% | +31.06% | +26.37% | +23.02% | +20.99% | +16.03% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +17.15% | +13.41% | +9.93% | +8.34% | — |
| Dolar | — | — | — | +32.98% | +25.35% | +23.87% | +21.62% | — |
| IMA-B | — | — | — | +21.08% | +17.60% | +13.83% | +12.29% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +13.81% Nov/2023 | -9.88% Fev/2021 | 60.6% 43 de 71 | 39.4% 28 de 71 |
| Anual | +69.70% 2025 | -14.27% 2024 | 71.4% 5 de 7 | 28.6% 2 de 7 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.79% | 2.85% |
| CVaR Histórico | 2.40% | 3.31% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Ações | Sob sigilo | 84,7% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários | Sob sigilo | 5,3% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Operações Compromissadas | Sob sigilo | 5,3% | |
| 4 | Posições sob sigilo — Debêntures | Sob sigilo | 3,8% | |
| 5 | Posições sob sigilo — Opções - Posições titulares | Sob sigilo | 0,9% | |
| 6 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 0,4% | |
| 7 | Posições sob sigilo — Opções - Posições lançadas | Sob sigilo | 0,3% |
8 posições sob sigilo (100,7% do PL) até 27/02/2027.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
PERFIN INFRA EQUITY MASTER FI EM AÇÕES
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