| Competência | Perfin Voyager Fundo de Investimento em Participações em Infraestrutura | COPASA ON EJ NM · CSMG3 | USINA DE ENERGIA FOTOVOLTAICA PEDRO |
|---|---|---|---|
| mar/2025 | — | — | — |
| abr/2025 | — | — | — |
| mai/2025 | — | — | — |
| jun/2025 | — | — | — |
| jul/2025 | — | — | — |
| ago/2025 | 8,66% | 34,92% | 17,74% |
| set/2025 | — | — | — |
| out/2025 | — | — | — |
| nov/2025 | — | — | — |
| dez/2025 | — | — | — |
| jan/2026 | — | — | — |
| fev/2026 | 37,17% | 32,24% | 8,46% |
Percentual do patrimônio líquido em cada competência do CDA. Mês sem o ativo na carteira conta como zero; mês sem carteira informada fica em branco; meses com o ativo sob sigilo aparecem hachurados.
| % do PL | Δ % do PL vs. ago/2025 | Ativos (40) | Categoria | Tipo | Emissor | Vencimento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 37,17% | +28,51% | Perfin Voyager Fundo d… |
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: −5,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| Outros |
| Cotas de fundos |
| — |
| — |
| 32,24% | −2,68% | COPASA ON EJ NM | Renda variável | Ação ordinária | COPASA MG | — |
| 8,46% | −9,28% | USINA DE ENERGIA FOTOV… | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 5,53% | +5,53% | EQC014957096C5105356Nova | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 4,35% | −8,16% | USINA DE ENERGIA FOTOV… | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 4,17% | +4,17% | COMPANHIA DE SANEAMENT…Nova | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 3,92% | +3,92% | BRSTNCLF1RH3Nova | Caixa e outros | Título Público | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2027 |
| 3,01% | +3,01% | VIRTU GNL PARTICIPACOE…Nova | Renda variável | Ação preferencial | — | — |
| 2,53% | +2,53% | VIRTU GNL PARTICIPACOE…Nova | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 0,84% | +0,84% | INFRA SOCIAL PARTICIPA… | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 0,55% | −0,29% | INFRA II INVESTMENT S.… | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 0,24% | +0,24% | EQC015014115C5105706Nova | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,21% | +0,21% | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,11% | +0,11% | EQC016870662C5117475Nova | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,11% | +0,11% | EQC016870727C5117475Nova | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,11% | +0,11% | EQV016870675V5117475Nova | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,11% | +0,11% | EQV016870676V5117475Nova | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,10% | +0,10% | EQC016870693C5117475Nova | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,10% | +0,10% | EQC016870710C5117475Nova | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,10% | +0,10% | EQV016870689V5117475Nova | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,10% | +0,10% | EQV016870661V5117475Nova | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,10% | +0,10% | EQV016870666V5117475Nova | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,09% | +0,09% | EQV016870664V5117475Nova | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,08% | +0,08% | EQC016870667C5117475Nova | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,08% | +0,08% | EQV016870695V5117475Nova | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,08% | +0,08% | EQV016870743V5117475Nova | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,08% | +0,08% | EQC016870691C5117475Nova | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,08% | +0,08% | EQC016870682C5117475Nova | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,07% | +0,07% | EQC016870577C5117475Nova | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,07% | +0,07% | EQC016870701C5117475Nova | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,07% | +0,07% | EQC016870709C5117475Nova | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,06% | +0,06% | EQC016870690C5117475Nova | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,05% | +0,05% | EQV016870699V5117475Nova | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,05% | +0,05% | EQV016870700V5117475Nova | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,04% | +0,04% | EQC016870724C5117475Nova | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,03% | +0,03% | EQV016870706V5117475Nova | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,03% | +0,03% | EQV016870770V5117475Nova | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | EQV014957097V5105356Nova | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | EQV015014138V5105706Nova | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | −0,04% | MARINER III PARTICIPAC… | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| Zeradas desde ago/2025 · 10 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −20,93% | DEBENTURES / 03/02/202…Zerado | Outros | Debênture conversível | VIRTU GNL PARTICIPACOES SA | — |
| 0,00% | −6,32% | BRSTNCLF1RF7Zerado | Caixa e outros | Título Público | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2026 |
| 0,00% | −0,89% | Opções - Posições lanç…Zerado | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | −0,62% | INFRA II INVESTMENT S.…Zerado | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | −0,41% | Opções - Posições lanç…Zerado | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | −0,22% | USINA DE ENERGIA FOTOV…Zerado | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | −0,11% | Opções - Posições lanç…Zerado | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | −0,08% | INFRA SOCIAL PARTICIPA…Zerado | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | −0,03% | Opções - Posições lanç…Zerado | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | −0,02% | MARINER III PARTICIPAC…Zerado | Caixa e outros | Outros | — | — |
| R$ 1.255.444.652,33Patrimônio líquido |
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