Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +11.06% | +5.42% | +13.33% | +17.02% | +33.92% | N/A | N/A | +32.28% |
| Retorno Anualizado | +14.96% | +12304.31% | +13.33% | +8.17% | +10.23% | N/A | N/A | +9.74% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -5.73% | -2.73% | N/A | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | +10.10% | +9.21% | N/A | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | -1.80% | +1.46% | N/A | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +12.30% Jan/2026 | -7.78% Mai/2026 | 59.5% 22 de 37 | 40.5% 15 de 37 |
| Anual | +21.54% 2025 | -8.29% 2024 | 75.0% 3 de 4 | 25.0% 1 de 4 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.59% | 2.76% |
| CVaR Histórico | 2.24% | 3.18% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Ações | Sob sigilo | 54,7% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Ações e outros TVM cedidos em empréstimo | Sob sigilo | 33,6% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Brazilian Depository Receipt - BDR | Sob sigilo | 19,8% | |
| 4 | Posições sob sigilo — Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários | Sob sigilo | 6,4% | |
| 5 | Posições sob sigilo — Operações Compromissadas | Sob sigilo | 4,1% | |
| 6 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 1,5% | |
| 7 | Posições sob sigilo — Investimento no Exterior | Sob sigilo | 1,4% | |
| 8 | Posições sob sigilo — Mercado Futuro - Posições compradas | Sob sigilo | 0,0% | |
| 9 | Posições sob sigilo — Mercado Futuro - Posições vendidas | Sob sigilo | 0,0% | |
| 10 | Posições sob sigilo — Cotas de Fundos | Sob sigilo | 0,0% |
14 posições sob sigilo (143,3% do PL) até 27/02/2027.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
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