Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +12.64% | +0.68% | +17.38% | +31.38% | +52.44% | +39.38% | +55.54% | +180120.91% |
| Retorno Anualizado | +17.13% | +85.67% | +17.38% | +14.62% | +15.09% | +8.66% | +9.24% | +232.51% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +0.72% | +2.13% | -4.44% | -3.41% | — |
| Dolar | — | — | — | +16.54% | +14.07% | +9.51% | +9.87% | — |
| IMA-B | — | — | — | +4.65% | +6.33% | -0.53% | +0.54% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +100634.01% Jul/2020 | -17.63% Dez/2022 | 96.1% 73 de 76 | 3.9% 3 de 76 |
| Anual | +106593.53% 2020 | -7.93% 2022 | 85.7% 6 de 7 | 14.3% 1 de 7 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.09% | 0.22% |
| CVaR Histórico | 0.46% | 1.66% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ANGÁ CRÉDITO ESTRUTURADO FIC FIF MULTI CP RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 26,9% |
| 2 | LESTE REAL ESTATE PRÉ ADVISORY FIF MULTIMERCADO CP IE - RESP LIMITADA - SUBCLASSE SUBORDINADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 14,9% |
| 3 | ANGÁ HIGH YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 8,5% |
| 4 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ANGÁ FGTS I - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | FIDC | 7,8% |
| 5 | SUBCLASSE SUBORDINADA | Fundos | FIDC | 4,6% |
| 6 | FIDC ACR IV - SUBCLASSE SUBORDINADA | Fundos | FIDC | 4,6% |
| 7 | SPA SPECIAL I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | FI Participações | 2,8% |
| 8 | sênior 16 | Fundos | FIDC | 1,9% |
| 9 | SUBCLASSE SENIORES | Fundos | FIDC | 1,8% |
| 10 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PRATA DIGITAL IV | Fundos | FIDC | 1,7% |
Derivativos: posições compradas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −0,3% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
PETA FIF
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