Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| SECRETARIA TESOURO NACIONAL |
| 15/05/2035 |
| 5,95% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | KLABIN | 15/08/2039 |
| 4,93% | +0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 15/06/2037 |
| 4,59% | −0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COMPANHIA DE GÁS DE MINAS GERAIS - GASMIG | 15/08/2031 |
| 4,51% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VALE | 15/05/2032 |
| 4,17% | −0,14% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CIA BRASILIANA DE ENERGIA | 15/03/2029 |
| 3,95% | +0,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA MALHA PAULISTA S.A. | 15/08/2036 |
| 3,94% | +0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CPFL | 15/02/2035 |
| 3,80% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AUREN ENERGIA S.A | 15/04/2034 |
| 3,79% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CESP CIA ENERGETICA SAO PAULO | 15/04/2034 |
| 3,55% | −0,14% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SANEPAR | 15/03/2029 |
| 2,73% | −0,04% | BANCO ALFA DE INVESTIM… | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO ALFA DE INVESTIMENTO S.A. | 06/10/2026 |
| 2,52% | −0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA MALHA PAULISTA S.A. | 15/03/2034 |
| 2,52% | −0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TIM S.A. | 15/06/2028 |
| 2,42% | −0,09% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELSE CENTRAIS ELETRICAS SERGIPE SA | 15/09/2030 |
| 2,29% | −0,07% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MRS LOGÍSTICA S/A | 15/09/2033 |
| 2,20% | −0,11% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BCP TELECOMUNICAÇÕES | 15/03/2029 |
| 2,15% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COSERN | 15/06/2028 |
| 1,87% | −0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MRS LOGÍSTICA S/A | 15/09/2034 |
| 1,85% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SUZANO PAPEL E CELULOSE SA | 15/09/2038 |
| 1,82% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 15/07/2029 |
| 1,79% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TERRAS PAULISTAS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE PERMUTAS RESPONSABILIDADE LIMITADA | 15/10/2031 |
| 1,65% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VLI MULTIMODAL S.A | 15/05/2035 |
| 1,52% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ELEKTRO REDES S.A. | 15/04/2034 |
| 1,48% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | EQUATORIAL MARANHÃO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 15/09/2036 |
| 1,43% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | RIO PARANA ENERGIA S.A. | 15/06/2031 |
| 1,36% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRACTEBEL ENERGIA | 15/01/2032 |
| 1,33% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRACTEBEL ENERGIA | 15/11/2033 |
| 1,32% | −0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | 15/09/2036 |
| 1,27% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COPEL GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S/A | 15/10/2031 |
| 1,23% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENEL GREEN POWER VOLTA GRANDE S.A. | 15/10/2029 |
| 1,17% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 15/07/2026 |
| 1,14% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COMPANHIA ENERGÉTICA JAGUARA | 15/06/2027 |
| 0,98% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SUZANO PAPEL E CELULOSE SA | 15/06/2033 |
| 0,94% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 15/07/2030 |
| 0,90% | −0,23% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COPASA MG | 15/09/2031 |
| 0,84% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COMPANHIA DE GÁS DE SÃO PAULO - COMGÁS | 15/08/2031 |
| 0,79% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COSERN | 15/04/2026 |
| 0,79% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TERRAS PAULISTAS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE PERMUTAS RESPONSABILIDADE LIMITADA | 15/10/2033 |
| 0,63% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/11/2033 |
| 0,62% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CORSAN | 15/02/2028 |
| 0,61% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRACTEBEL ENERGIA | 15/07/2026 |
| 0,56% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SANEPAR | 15/03/2031 |
| 0,54% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/09/2031 |
| 0,47% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | UHE SÃO SIMÃO ENERGIA S.A. | 15/10/2036 |
| 0,47% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA S.A. | 15/10/2029 |
| 0,42% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VLI MULTIMODAL S.A | 15/12/2028 |
| 0,38% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CPFL TRANSMISSÃO S.A. | 15/05/2035 |
| 0,23% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CSN MINERAÇÃO S.A | 15/07/2031 |
| 0,22% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/12/2028 |
| 0,22% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | RAÍZEN ENERGIA S.A. | 15/06/2030 |
| 0,20% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CIA BRASILIANA DE ENERGIA | 15/03/2029 |
| 0,14% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PETROBRAS | 15/09/2029 |
| 0,09% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SANEPAR | 15/03/2027 |
| 0,08% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | 15/06/2029 |
| 0,06% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRACTEBEL ENERGIA | 15/07/2026 |
| 0,04% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | 15/06/2026 |
| 0,04% | 0,00% | BRSTNCLF1RK7 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2028 |
| 0,03% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 15/07/2027 |
| 0,01% | 0,00% | Disponibilidades | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,01% | 0,00% | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | — | — |
| Zeradas desde ago/2025 · 3 posições | ||||||
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| 0,00% | −2,95% | BRSTNCNTB674Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2032 |
| 0,00% | −2,43% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | RAÍZEN S.A. | 15/09/2034 |
| 0,00% | −0,05% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | COPEL GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S/A | 15/09/2025 |
| R$ 138.447.786,00Patrimônio líquido |
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