Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | -0.19% | -0.01% | +0.31% | +4.07% | +10.96% | +6.67% | +17.94% | +18.38% |
| Retorno Anualizado | -0.26% | -0.86% | +0.31% | +2.01% | +3.53% | +1.63% | +3.35% | +3.37% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -11.89% | -9.43% | -11.46% | -9.29% | — |
| Dolar | — | — | — | +3.93% | +2.51% | +2.48% | +3.98% | — |
| IMA-B | — | — | — | -7.96% | -5.23% | -7.55% | -5.35% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +1.49% Mai/2023 | -5.83% Mar/2023 | 77.8% 49 de 63 | 22.2% 14 de 63 |
| Anual | +6.09% 2022 | -0.19% 2026 | 83.3% 5 de 6 | 16.7% 1 de 6 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.01% | 0.09% |
| CVaR Histórico | 0.31% | 1.37% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO BRASIL LAND DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | FI Imobiliário | 99,7% |
| 2 | DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 0,3% |
| 3 | CVM DIFERIDO | Caixa e outros | Outros · BANCO DAYCOVAL S.A. | 0,0% |
| 4 | TITULO DE CAIXA | Caixa e outros | Outros · BANCO DAYCOVAL S.A. | 0,0% |
| 5 | ANBIMA DIFERIDO | Caixa e outros | Outros · BANCO DAYCOVAL S.A. | 0,0% |
| 6 | Ajuste Cota Passivo | Caixa e outros | Outros · BANCO DAYCOVAL S.A. | 0,0% |
Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
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