Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +11.85% | +0.25% | +15.79% | +32.61% | +50.71% | +74.35% | N/A | +92.16% |
| Retorno Anualizado | +16.03% | +25.79% | +15.79% | +15.16% | +14.65% | +14.91% | N/A | +14.70% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +1.25% | +1.70% | +1.82% | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | +17.08% | +13.64% | +15.77% | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | +5.18% | +5.89% | +5.73% | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +1.63% Jul/2025 | +0.10% Dez/2021 | 100.0% 59 de 59 | 0.0% 0 de 59 |
| Anual | +15.62% 2025 | +0.10% 2021 | 100.0% 6 de 6 | 0.0% 0 de 6 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.00% | 0.01% |
| CVaR Histórico | 0.01% | 0.05% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TAYA FGTS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | FIDC | 21,3% |
| 2 | BANCO INTER S.A | Crédito privado | Letra Financeira · 07/10/2050 · INTERMEDIUM - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. | 9,2% |
| 3 | MONT BLANC FEDERAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | FIDC | 8,9% |
| 4 | BANCO SOFISA S.A. | Crédito privado | Letra Financeira · 11/09/2035 · BANCO SOFISA | 7,1% |
| 5 | BANCO SOFISA S.A. | Crédito privado | Letra Financeira · 11/09/2050 · BANCO SOFISA | 7,0% |
| 6 | BANCO XP S.A | Crédito privado | Letra Financeira · 04/11/2050 | 6,8% |
| 7 | RIDOLFINVEST 2 FIDC NÃO PADRONIZADOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | FIDC | 5,6% |
| 8 | ALIANÇA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CONSIGNADOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | FIDC | 5,5% |
| 9 | BR PARTNERS BANCO DE INVESTIMENTO S.A. | Crédito privado | Letra Financeira · 02/09/2050 · BR PARTNERS BANCO INVESTIMENTO SA | 4,5% |
| 10 | BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA | Crédito privado | Letra Financeira · 11/08/2035 · BANRISUL S/A | 4,5% |
Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
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