Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: −5,8% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| Caixa e outros |
| Título público federal |
| SECRETARIA TESOURO NACIONAL |
| 01/07/2026 |
| 5,93% | SABESP ON NM | Renda variável | Ação ordinária | SABESP | — |
| 5,90% | PETROBRAS PN N2 | Renda variável | Ação preferencial | PETROBRAS | — |
| 5,75% | VALE ON EDJ NM | Renda variável | Ação ordinária | VALE | — |
| 5,24% | PETROBRAS ON N2 | Renda variável | Ação ordinária | PETROBRAS | — |
| 4,97% | ITAUSA PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | ITAÚSA | — |
| 4,78% | BTGP BANCO UNT N2 | Renda variável | Certificado de depósito de ações | BANCO UBS PACTUAL S/A | — |
| 4,49% | BRADESCO PN EJS N1 | Renda variável | Ação preferencial | BANCO BRADESCO S.A. | — |
| 4,24% | EQUATORIAL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | EQUATORIAL S.A. | — |
| 3,04% | Rede DOR ON | Renda variável | Ação ordinária | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | — |
| 2,86% | ELETROBRAS PNB N1 | Renda variável | Ação preferencial | — | 07/11/2025 |
| 2,55% | EMBRAER ON NM | Renda variável | Ação ordinária | EMBRAST INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 31/10/2025 |
| 2,46% | COPEL PNB N2 | Renda variável | Ação preferencial | COPEL | 07/11/2025 |
| 2,27% | SMART FIT ON NM | Renda variável | Ação ordinária | SMARTFIT ESCOLA DE GINÁSTICA E DANÇA S.A. | — |
| 2,14% | B3 ON NM | Renda variável | Ação ordinária | B3 | — |
| 1,79% | PRIO ON NM | Renda variável | Ação ordinária | PETRO RIO S.A. | — |
| 1,65% | BRASIL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | BANCO DO BRASIL S.A. | — |
| 1,58% | PORTO SEGURO ON NM | Renda variável | Ação ordinária | PORTO SEGURO SA | — |
| 1,45% | ENEVA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | ENEVA SA | — |
| 1,38% | AMBEV S/A ON | Renda variável | Ação ordinária | AMBEV S.A | — |
| 1,34% | GERDAU PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | GERDAU S.A. | — |
| 1,28% | SUZANO S.A. ON NM | Renda variável | Ação ordinária | SUZANO PAPEL E CELULOSE SA | — |
| 1,27% | TELEF BRASIL ON | Renda variável | Ação ordinária | TELEFÔNICA BRASIL | — |
| 1,25% | VIBRA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | VIBRA ENERGIA S/A | — |
| 1,21% | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 1,07% | DIRECIONAL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | DIRECIONAL ENGENHARIA SA | — |
| 0,87% | TIM ON NM | Renda variável | Ação ordinária | TIM S.A. | — |
| 0,84% | ENERGISA UNT ED N2 | Renda variável | Certificado de depósito de ações | ENERGISA | — |
| 0,83% | TOTVS ON NM | Renda variável | Ação ordinária | TOTVS S.A | — |
| 0,79% | ELETROBRAS ON N1 | Renda variável | Ação ordinária | — | 07/11/2025 |
| 0,79% | CURY S/A ON NM | Renda variável | Ação ordinária | CURY CONSTRUTORA E INCORPORADORA S.A. | — |
| 0,75% | WEG ON NM | Renda variável | Ação ordinária | WEG SA | — |
| 0,63% | BRADESCO ON EJS N1 | Renda variável | Ação ordinária | BANCO BRADESCO S.A. | — |
| 0,59% | SANTOS BRP ON | Renda variável | Ação ordinária | SANTOS BRASIL PARTICIPAÇÕES S.A. | 03/10/2025 |
| 0,58% | MULTIPLAN ON N2 | Renda variável | Ação ordinária | MULTIPLAN | — |
| 0,49% | VIVARA S.A. ON NM | Renda variável | Ação ordinária | VIVARA PARTICIPAÇÕES S.A. | — |
| 0,43% | MOTIVA SA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADE S.A. | — |
| 0,36% | GERDAU MET PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | METALÚRGICA GERDAU | — |
| 0,35% | LOCALIZA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | LOCALIZA RENT A CAR | — |
| 0,30% | HAPVIDA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | HAPVIDA PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A. | — |
| 0,28% | FLEURY ON EJ NM | Renda variável | Ação ordinária | FLEURY SA | — |
| 0,23% | HYPERA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | HYPERA PHARMA S/A | — |
| 0,07% | COPEL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | COPEL | — |
| 0,00% | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | — | — |
| R$ 142.430.668,63Patrimônio líquido |
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