| Competência | BRSTNCLF1RH3 | BRSTNCLF1RK7 | BRSTNCLF1RM3 |
|---|---|---|---|
| set/2025 | 4,13% | 0,00% | 0,00% |
| out/2025 | 4,14% | 0,00% | 0,00% |
| nov/2025 | 4,13% | 0,00% | 0,00% |
| dez/2025 | 4,14% | 0,00% | 0,00% |
| jan/2026 | 4,14% | 0,00% | 0,00% |
| fev/2026 | 4,14% | 0,00% | 0,00% |
| mar/2026 | 4,15% | 0,00% | 0,00% |
| abr/2026 | 4,15% | 0,00% | 0,00% |
| mai/2026 | 18,05% | 13,89% | 13,87% |
| jun/2026 | 18,05% | 13,89% | 13,88% |
| jul/2026 | 18,06% | 13,90% | 13,89% |
| ago/2026 | 18,06% | 13,90% | 13,89% |
Percentual do patrimônio líquido em cada competência do CDA. Mês sem o ativo na carteira conta como zero; mês sem carteira informada fica em branco; meses com o ativo sob sigilo aparecem hachurados.
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 13,90% | 0,00% | BRSTNCLF1RK7 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2028 |
| 13,89% | 0,00% | BRSTNCLF1RM3 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2029 |
| 13,87% | 0,00% | BRSTNCLF1RR2 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2030 |
| 13,85% | 0,00% | BRSTNCLF1RX0 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2031 |
| 3,94% | 0,00% | ITAÚ FLEXPREV ADVANCED… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 3,93% | +3,93% | KINEA ALPES 2 PREV FUN…Nova | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,97% | 0,00% | ABSOLUTE DELFOS PREV F… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,93% | +1,93% | BRSTNCNTB682Nova | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2027 |
| 1,61% | 0,00% | BANCO BRADESCO S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 29/09/2026 |
| 1,41% | −0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS S.A. | 25/08/2030 |
| 1,22% | +0,01% | ASA LP II FUNDO DE INV… | Fundos | FIDC | — | — |
| 1,20% | 0,00% | GUARDIAN MULTI CONSIGN… | Fundos | FIDC | — | — |
| 1,14% | −0,06% | TAYA TECH FGTS I FUNDO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 1,13% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CSN | 20/12/2027 |
| 1,12% | −0,10% | COTAS SENIORES DO DIRE… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,99% | 0,00% | ASA SOCIEDADE DE CREDI… | Crédito privado | Letra Financeira | ASA SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. | 17/12/2027 |
| 0,94% | 0,00% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,92% | 0,00% | BANCO BTG PACTUAL S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 15/07/2050 |
| 0,78% | −0,07% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,67% | 0,00% | BANCO BRADESCO S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 07/05/2050 |
| 0,62% | 0,00% | CAIXA ECONOMICA FEDERA… | Crédito privado | Letra Financeira | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | 01/12/2030 |
| 0,45% | +0,45% | RED FIDC REAL LP RESP…Nova | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,37% | −0,02% | IFOOD PAGO CRÉDITO I F… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,13% | −0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CIA BRASILIANA DE ENERGIA | 15/03/2027 |
| 0,00% | 0,00% | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | — | — |
| Zeradas desde jul/2026 · 3 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −5,47% | BRSTNCNTB4U6Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2026 |
| 0,00% | −0,52% | RED FUNDO DE INVESTIME…Zerado | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,00% | 0,00% | BRSTNCNTF204Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2031 |
| R$ 334.124.830,96Patrimônio líquido |
|---|