| Competência | Patria Malls Fundo de Investimento Imobiliário - Responsabilidade Limitada | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII PATRIA RENDIMENTO HIGH GRADE RESPONSABILIDADE LIMITADA | PATRIA CRÉDITO IMOBILIÁRIO ÍNDICE DE PREÇOS FII - RESPONSABILIDADE LIMITADA |
|---|---|---|---|
| out/2025 | 4,99% | 0,00% | 4,84% |
| nov/2025 | 4,76% | 1,21% | 4,30% |
| dez/2025 | 4,87% | 0,84% | 5,34% |
| jan/2026 | 5,06% | 0,00% | 5,50% |
| fev/2026 | 5,52% | 2,14% | 5,32% |
| mar/2026 | 5,51% | 2,98% | 5,37% |
| abr/2026 | 5,55% | 2,88% | 5,34% |
| mai/2026 | 5,45% | 2,94% | 5,34% |
| jun/2026 | 5,51% | 2,78% | 5,21% |
| jul/2026 | 5,36% | 4,09% | 5,29% |
| ago/2026 | 5,45% | 5,32% | 5,31% |
| set/2026 | 5,60% | 5,33% | 5,30% |
Percentual do patrimônio líquido em cada competência do CDA. Mês sem o ativo na carteira conta como zero; mês sem carteira informada fica em branco; meses com o ativo sob sigilo aparecem hachurados.
| % do PL | Δ % do PL vs. ago/2026 | Ativos (43) | Categoria | Tipo | Emissor | Vencimento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5,60% | +0,15% | Patria Malls Fundo de… |
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| Fundos |
| FI Imobiliário |
| — |
| — |
| 5,33% | +0,01% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 5,30% | −0,01% | PATRIA CRÉDITO IMOBILI… | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 4,98% | −0,02% | CLAVE ÍNDICES DE PREÇO… | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 4,94% | −0,07% | KINEA UNIQUE HY CDI FU… | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 4,78% | +0,06% | IRIDIUM FUNDO DE INVES… | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 4,76% | −0,07% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 4,30% | 0,00% | KINEA HEDGE FUND FUNDO… | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 4,29% | −0,10% | KINEA HIGH YIELD CRI F… | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 3,96% | +0,04% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 3,51% | +0,01% | VINCI SHOPPING CENTERS… | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 3,29% | −0,04% | HSI MALLS FUNDO DE INV… | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 2,96% | −1,18% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 2,86% | +0,08% | KINEA OPORTUNIDADES RE… | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 2,65% | +0,03% | VALORA CRI CDI FUNDO D… | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 2,52% | −0,06% | VINCI LOGÍSTICA FUNDO… | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 2,48% | +0,02% | PATRIA SECURITIES FUND… | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 2,48% | +0,04% | JS REAL ESTATE MULTIGE… | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 2,44% | −0,06% | VECTIS JUROS REAL FUND… | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 2,42% | +0,04% | PATRIA PLUS MULTIESTRA… | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 1,99% | +0,03% | RIO BRAVO RENDA CORPOR… | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 1,97% | −0,10% | ITAÚ CRÉDITO IMOBILIÁR… | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 1,89% | +1,01% | PÁTRIA RECEBÍVEIS IMOB… | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 1,87% | −0,05% | VALORA CRI ÍNDICE DE P… | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 1,58% | −0,06% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 1,55% | +0,03% | HSI ATIVOS FINANCEIROS… | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 1,49% | +0,03% | HABITAT RECEBÍVEIS PUL… | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 1,49% | +0,01% | XP CRÉDITO IMOBILIÁRIO… | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 1,45% | +0,04% | FATOR VERITÀ MULTIESTR… | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 1,38% | −0,07% | SANTANDER PAPÉIS IMOBI… | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 1,34% | −0,02% | XP SELECTION FUNDO DE… | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 1,04% | −0,02% | KINEA CREDITAS FUNDO D… | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 1,00% | −0,01% | FATOR VERITA FUNDO DE… | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 0,98% | +0,10% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 0,91% | +0,02% | RIO BRAVO CRÉDITO IMOB… | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 0,70% | +0,03% | JS ATIVOS FINANCEIROS… | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 0,61% | +0,03% | BANESTES RECEBÍVEIS I… | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 0,48% | +0,08% | RIZA AKIN FUNDO DE INV… | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 0,22% | +0,22% | BRSTNCNTF1Q6Nova | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2029 |
| 0,21% | 0,00% | OURINVEST JPP FUNDO DE… | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 0,06% | +0,03% | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | PÁTRIA LOGÍSTICA FUNDO… | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | — | — |
| Zeradas desde ago/2026 · 1 posição | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −0,22% | BRSTNCNTB3D4Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2050 |
| R$ 287.180.634,95Patrimônio líquido |
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