Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +0,3% / vendidas −0,1% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 14/08/2030 |
| −0,01% | −0,02% | FUT DAP/K29 | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| −0,01% | −0,02% | FUT DAP/Q28 | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| −0,01% | −0,02% | FUT DAP/K27 | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| −0,00% | 0,00% | FUT DAP/Q26 | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,00% | 0,00% | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | FUT DAP/Q32 | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,00% | 0,00% | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | FUT DAP/K33 | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,00% | 0,00% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | CTEEP | 15/06/2033 |
| 0,00% | −0,25% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA S.A. | 15/12/2030 |
| 0,00% | −0,01% | FUT DAP/K35 | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,01% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BRASIL BIOFUELS ACRE S.A | 31/01/2031 |
| 0,01% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COPASA MG | 15/01/2026 |
| 0,02% | +0,02% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | TRACTEBEL ENERGIA | 15/07/2029 |
| 0,02% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CPFL - PIRATININGA | 15/04/2034 |
| 0,03% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRACTEBEL ENERGIA | 15/07/2026 |
| 0,03% | +0,03% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | AGUAS GUARIROBA S.A | 15/07/2029 |
| 0,03% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/12/2028 |
| 0,03% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COMPANHIA DE GÁS DE SÃO PAULO - COMGÁS | 15/12/2025 |
| 0,04% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PROJETO LAKE S.A. | 15/05/2042 |
| 0,05% | +0,05% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | VALE | 15/10/2034 |
| 0,06% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 15/07/2026 |
| 0,06% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 15/04/2029 |
| 0,07% | +0,07% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | SUZANO PAPEL E CELULOSE SA | 15/06/2030 |
| 0,07% | +0,07% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | SUZANO PAPEL E CELULOSE SA | 15/09/2038 |
| 0,07% | +0,07% | DEBSI/SUZB/150923/1509…Nova | Derivativos | Outros | SUZANO PAPEL E CELULOSE SA | — |
| 0,07% | +0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VALE | 15/01/2026 |
| 0,08% | +0,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRACTEBEL ENERGIA | 15/07/2026 |
| 0,08% | +0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA TRANSMISSÃO DE ENERGIA S.A. | 15/12/2028 |
| 0,09% | −0,72% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA S.A. | 15/10/2029 |
| 0,10% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA | 15/10/2030 |
| 0,10% | +0,10% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | CELG D | 15/10/2035 |
| 0,11% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COELBA | 15/10/2031 |
| 0,12% | −0,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA RENT A CAR | 15/12/2031 |
| 0,12% | −0,01% | DEBSI/CPGT/151021/1510… | Derivativos | Outros | COPEL GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S/A | — |
| 0,12% | −0,65% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA S.A. | 15/04/2030 |
| 0,12% | +0,12% | DEBSI/CXER/150417/1512…Nova | Derivativos | Outros | COMPLEXO MORRINHOS ENERGIAS RENOVAVEIS SA | — |
| 0,12% | +0,12% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | COMPLEXO MORRINHOS ENERGIAS RENOVAVEIS SA | 15/12/2027 |
| 0,12% | +0,08% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA | 15/09/2033 |
| 0,12% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CPFL - PIRATININGA | 15/10/2033 |
| 0,12% | +0,09% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA | 15/04/2032 |
| 0,12% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA | 15/10/2031 |
| 0,12% | +0,12% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | VALE | 15/01/2029 |
| 0,13% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VDB F2 GERACAO ENERGIA SA | 15/04/2033 |
| 0,13% | −0,58% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA S.A. | 15/06/2031 |
| 0,13% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CORSAN | 15/02/2028 |
| 0,14% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENEVA SA | 15/09/2030 |
| 0,14% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA S.A. | 15/02/2029 |
| 0,14% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CPFL | 15/09/2027 |
| 0,14% | +0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/04/2031 |
| 0,15% | +0,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COELBA | 15/04/2032 |
| 0,15% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOCAMERICA | 15/04/2029 |
| 0,15% | +0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PARANAIBA TRANSMISSORA ENERGIA S.A | 15/03/2028 |
| 0,15% | +0,15% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA | 15/09/2032 |
| 0,16% | +0,16% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | CELESC DISTRIBUICAO SA | 15/11/2028 |
| 0,16% | +0,16% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | COMPANHIA DE GÁS DE SÃO PAULO - COMGÁS | 15/12/2036 |
| 0,17% | +0,08% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA | 15/04/2029 |
| 0,18% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ALIANCA GERACAO ENERGIA SA | 15/12/2029 |
| 0,18% | +0,10% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | FURNAS CENTRAIS ELETRICAS SA | 15/11/2029 |
| 0,19% | −0,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ELETROBRAS CGT ELETROSUL | 15/11/2028 |
| 0,19% | +0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ECHOENERGIA PARTICIPACOES SA | 15/06/2030 |
| 0,19% | −0,08% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÃ - CEA | 15/12/2033 |
| 0,19% | +0,19% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/09/2034 |
| 0,20% | −0,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELPE | 15/04/2032 |
| 0,20% | −0,15% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA | 15/04/2031 |
| 0,22% | +0,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SANEPAR | 15/03/2029 |
| 0,22% | +0,08% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENEVA SA | 15/12/2027 |
| 0,22% | −0,04% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,22% | −0,04% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,22% | −0,04% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,22% | −0,04% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,22% | −0,04% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,22% | −0,04% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,22% | −0,04% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,22% | −0,04% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,22% | −0,04% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,22% | −0,04% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,22% | +0,22% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 15/12/2036 |
| 0,23% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENEVA SA | 15/05/2029 |
| 0,23% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | 15/06/2026 |
| 0,23% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELPE | 15/10/2031 |
| 0,24% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SERTÃO I SOLAR ENERGIA SPE S.A. | 15/12/2032 |
| 0,25% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 15/10/2031 |
| 0,25% | +0,25% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/05/2029 |
| 0,25% | +0,11% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELESC DISTRIBUICAO SA | 15/07/2034 |
| 0,26% | +0,26% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | CPFL GERAÇÂO DE ENERGIA S/A | 15/05/2031 |
| 0,26% | +0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | EDTE – EMPRESA DIAMANTINA DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA S.A. | 15/12/2028 |
| 0,27% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SANEPAR | 15/03/2031 |
| 0,28% | +0,28% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | CELG D | 15/04/2031 |
| 0,28% | +0,12% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRACTEBEL ENERGIA | 15/07/2026 |
| 0,29% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. | 15/04/2032 |
| 0,29% | +0,29% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | SUZANO PAPEL E CELULOSE SA | 15/06/2033 |
| 0,30% | −0,09% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PETROBRAS | 15/09/2029 |
| 0,32% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COMPANHIA DE GÁS DE MINAS GERAIS - GASMIG | 15/08/2031 |
| 0,33% | +0,33% | COMPANHIA DE SANEAMENT…Nova | Crédito privado | Debênture simples | COPASA MG | 15/10/2035 |
| 0,33% | −0,25% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 15/07/2037 |
| 0,34% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENEVA SA | 15/07/2032 |
| 0,36% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRACTEBEL ENERGIA | 15/07/2029 |
| Zeradas desde set/2025 · 12 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −4,36% | BRSTNCNTF212Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2033 |
| 0,00% | −1,65% | WINITY S.AZerado | Crédito privado | Debênture simples | WINITY S.A | 15/08/2035 |
| 0,00% | −0,82% | USINA SANTA ADELIA S.A.Zerado | Crédito privado | Debênture simples | USINA SANTA ADELIA S.A. | 15/09/2032 |
| 0,00% | −0,52% | EQUATORIAL GOIAS DISTR…Zerado | Crédito privado | Debênture simples | CELG D | 15/08/2037 |
| 0,00% | −0,41% | USINA SANTA ADELIA S.A.Zerado | Crédito privado | Debênture simples | USINA SANTA ADELIA S.A. | 15/09/2035 |
| 0,00% | −0,40% | Ferrari Agroindústria…Zerado | Crédito privado | Debênture simples | FERRARI AGROINDUSTRIA S.A. | 15/09/2035 |
| 0,00% | −0,28% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | CPFL TRANSMISSÃO S.A. | 15/05/2031 |
| 0,00% | −0,16% | ENERGISA SAZerado | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA | 15/09/2032 |
| 0,00% | −0,16% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | METRÔRIO | 15/12/2031 |
| 0,00% | −0,05% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA S.A. | 15/10/2029 |
| 0,00% | −0,04% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA S.A. | 15/12/2035 |
| 0,00% | 0,00% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | VALE | 15/10/2036 |
| R$ 498.693.885,57Patrimônio líquido |
|---|