Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +0,3% / vendidas −0,1% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| SECRETARIA TESOURO NACIONAL |
| 01/06/2030 |
| 3,36% | +3,36% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | METRÔRIO | 15/03/2042 |
| 2,33% | −0,53% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TIM S.A. | 15/06/2028 |
| 1,99% | −0,17% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CESP CIA ENERGETICA SAO PAULO | 15/08/2030 |
| 1,98% | −0,18% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/01/2036 |
| 1,95% | +0,17% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOCAMERICA | 15/09/2031 |
| 1,79% | +0,27% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SANEPAR | 15/03/2027 |
| 1,76% | −0,11% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PETROBRAS | 15/01/2029 |
| 1,75% | −0,20% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | DESKTOP S.A | 15/06/2032 |
| 1,70% | −0,16% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ECORODOVIAS CONCESSÕES E SERVIÇOS S/A | 15/06/2031 |
| 1,56% | +1,56% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | WINITY S.A | 15/08/2035 |
| 1,56% | −0,19% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BRASIL TELECOM | 15/04/2032 |
| 1,42% | −0,12% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENEVA SA | 15/09/2032 |
| 1,41% | −0,14% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | EQUATORIAL TRANSMISSÃO S.A. | 15/03/2036 |
| 1,40% | +1,40% | GENIAL TEVA DEBÊNTURES…Nova | Fundos | Fundos de Índice | — | — |
| 1,36% | −0,11% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COMPANHIA DE GÁS DE SÃO PAULO - COMGÁS | 15/08/2031 |
| 1,30% | −0,14% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CEEE-D | 15/09/2036 |
| 1,27% | −0,12% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ÁGUAS DE TERESINA SANEAMENTO SPE S.A. | 15/05/2032 |
| 1,25% | −0,09% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 15/12/2031 |
| 1,17% | −0,15% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CASAN | 15/04/2032 |
| 1,16% | −0,17% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COPASA MG | 15/09/2030 |
| 1,16% | −0,10% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | EMPRESA BAIANA AGUAS SANEAMENTO SA EMBASA | 15/11/2035 |
| 1,14% | −0,10% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SÃO MARTINHO SA | 15/01/2032 |
| 1,13% | +0,42% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/09/2031 |
| 1,11% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | 15/02/2034 |
| 1,05% | −0,08% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELESC DISTRIBUICAO SA | 15/11/2030 |
| 1,03% | −0,12% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VLI MULTIMODAL S.A | 15/04/2031 |
| 1,01% | −0,09% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CHESF | 15/06/2031 |
| 0,99% | −0,09% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CTEEP | 15/12/2029 |
| 0,98% | −0,09% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | NEOENERGIA S.A. | 15/06/2033 |
| 0,97% | −0,07% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BCP TELECOMUNICAÇÕES | 15/03/2029 |
| 0,96% | −0,09% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TVV – TERMINAL VILA VELHA S.A. | 15/11/2033 |
| 0,95% | −0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CPFL | 15/02/2035 |
| 0,94% | +0,17% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | NEOENERGIA S.A. | 15/06/2029 |
| 0,93% | −0,12% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRACTEBEL ENERGIA | 15/07/2028 |
| 0,93% | −0,08% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | JALLES MACHADO S.A | 15/12/2028 |
| 0,90% | −0,11% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CTEEP | 15/10/2031 |
| 0,88% | −0,45% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COPASA MG | 15/05/2035 |
| 0,87% | −0,08% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COPASA MG | 15/09/2031 |
| 0,87% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VERO S.A. | 15/03/2031 |
| 0,87% | −0,07% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ETB - EMPRESA DE TRANSMISSÃO BAIANA S.A. | 15/02/2029 |
| 0,87% | +0,69% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA | 15/04/2026 |
| 0,82% | −0,08% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VPORTS AUTORIDADE PORTUÃRIA S.A. | 15/12/2038 |
| 0,81% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA TRANSMISSÃO DE ENERGIA S.A. | 15/12/2025 |
| 0,81% | −0,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BELO MONTE TRANSMISSORA ENERGIA SPE S.A | 15/12/2031 |
| 0,79% | −0,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 15/06/2031 |
| 0,78% | −0,08% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PAX INVESTIMENTOS EM AEROPORTOS S.A. | 15/02/2040 |
| 0,78% | −0,10% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CORSAN | 15/09/2034 |
| 0,77% | −0,07% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CEEE-D | 15/08/2029 |
| 0,77% | −0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CIA ENERG CEARA - COELCE | 15/05/2032 |
| 0,76% | +0,76% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | USINA SANTA ADELIA S.A. | 15/09/2032 |
| 0,74% | −0,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CORSAN | 15/02/2031 |
| 0,72% | −0,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | 15/06/2029 |
| 0,72% | −0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CEMIG GT | 15/12/2029 |
| 0,69% | −0,10% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 15/05/2032 |
| 0,69% | −0,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/11/2033 |
| 0,68% | −0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A. | 15/03/2028 |
| 0,67% | +0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENEVA SA | 15/06/2030 |
| 0,66% | −0,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 15/07/2030 |
| 0,66% | −0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | FERRARI AGROINDUSTRIA S.A. | 15/06/2031 |
| 0,65% | −0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 15/11/2027 |
| 0,64% | −0,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CEEE-D | 15/12/2029 |
| 0,63% | −0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AES SUL DISTRIB. GAÚCHA DE ENERGIA S.A. | 15/05/2029 |
| 0,62% | −0,08% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VERO S.A. | 15/10/2031 |
| 0,61% | −0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA TRANSMISSÃO DE ENERGIA S.A. | 15/12/2025 |
| 0,61% | −0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ALIANCA GERACAO ENERGIA SA | 15/02/2035 |
| 0,61% | −0,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PRS AEROPORTOS S.A. | 15/02/2040 |
| 0,59% | −0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 15/07/2029 |
| 0,59% | −0,08% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ELEKTRO REDES S.A. | 15/10/2031 |
| 0,59% | −0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERSUL | 15/10/2031 |
| 0,59% | −0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | 08/11/2028 |
| 0,55% | −0,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 15/06/2037 |
| 0,54% | −0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | USINA SANTA ADELIA S.A. | 15/02/2028 |
| 0,53% | +0,12% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA RENT A CAR | 15/03/2031 |
| 0,53% | −0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 15/07/2027 |
| 0,51% | +0,51% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | CELG D | 15/08/2037 |
| 0,50% | −0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGIA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 15/05/2035 |
| 0,48% | −0,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 15/04/2032 |
| 0,45% | −0,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. | 15/04/2029 |
| 0,43% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TPE - TRANSMISSORA PARAÃSO DE ENERGIA S.A. | 15/09/2028 |
| 0,41% | +0,17% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VLI MULTIMODAL S.A | 15/12/2028 |
| 0,41% | −0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | FERREIRA GOMES ENERGIA S.A. | 15/12/2027 |
| 0,40% | +0,39% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PETROBRAS | 15/01/2026 |
| 0,38% | +0,38% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | USINA SANTA ADELIA S.A. | 15/09/2035 |
| 0,38% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VLI MULTIMODAL S.A | 15/09/2030 |
| 0,38% | +0,33% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ELEKTRO REDES S.A. | 15/07/2029 |
| 0,38% | +0,38% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | FERRARI AGROINDUSTRIA S.A. | 15/09/2035 |
| 0,37% | −0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COPEL GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S/A | 15/10/2031 |
| 0,36% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SANEPAR | 15/01/2032 |
| 0,36% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRACTEBEL ENERGIA | 15/07/2029 |
| 0,34% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENEVA SA | 15/07/2032 |
| 0,33% | −0,25% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 15/07/2037 |
| 0,33% | +0,33% | COMPANHIA DE SANEAMENT…Nova | Crédito privado | Debênture simples | COPASA MG | 15/10/2035 |
| 0,32% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COMPANHIA DE GÁS DE MINAS GERAIS - GASMIG | 15/08/2031 |
| 0,30% | −0,09% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PETROBRAS | 15/09/2029 |
| 0,29% | +0,29% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | SUZANO PAPEL E CELULOSE SA | 15/06/2033 |
| 0,29% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. | 15/04/2032 |
| 0,28% | +0,12% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRACTEBEL ENERGIA | 15/07/2026 |
| 0,28% | +0,28% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | CELG D | 15/04/2031 |
| 0,27% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SANEPAR | 15/03/2031 |
| Zeradas desde set/2025 · 12 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −4,36% | BRSTNCNTF212Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2033 |
| 0,00% | −1,65% | WINITY S.AZerado | Crédito privado | Debênture simples | WINITY S.A | 15/08/2035 |
| 0,00% | −0,82% | USINA SANTA ADELIA S.A.Zerado | Crédito privado | Debênture simples | USINA SANTA ADELIA S.A. | 15/09/2032 |
| 0,00% | −0,52% | EQUATORIAL GOIAS DISTR…Zerado | Crédito privado | Debênture simples | CELG D | 15/08/2037 |
| 0,00% | −0,41% | USINA SANTA ADELIA S.A.Zerado | Crédito privado | Debênture simples | USINA SANTA ADELIA S.A. | 15/09/2035 |
| 0,00% | −0,40% | Ferrari Agroindústria…Zerado | Crédito privado | Debênture simples | FERRARI AGROINDUSTRIA S.A. | 15/09/2035 |
| 0,00% | −0,28% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | CPFL TRANSMISSÃO S.A. | 15/05/2031 |
| 0,00% | −0,16% | ENERGISA SAZerado | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA | 15/09/2032 |
| 0,00% | −0,16% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | METRÔRIO | 15/12/2031 |
| 0,00% | −0,05% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA S.A. | 15/10/2029 |
| 0,00% | −0,04% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA S.A. | 15/12/2035 |
| 0,00% | 0,00% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | VALE | 15/10/2036 |
| R$ 498.693.885,57Patrimônio líquido |
|---|