Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 15/08/2040 |
| 3,48% | −0,23% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 15/01/2038 |
| 3,48% | −0,19% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENEVA SA | 15/01/2036 |
| 3,46% | +2,77% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | 15/10/2037 |
| 3,23% | +3,23% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | COPASA MG | 15/03/2036 |
| 2,96% | +0,82% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ALUPAR INVESTIMENTO S/A | 15/10/2034 |
| 2,81% | +1,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COELBA | 15/11/2035 |
| 2,56% | +0,12% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | METRÔRIO | 15/03/2042 |
| 2,48% | +2,48% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | CTEEP | 15/06/2033 |
| 2,46% | −0,16% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | EQUATORIAL TRANSMISSÃO S.A. | 15/03/2036 |
| 2,26% | +0,63% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AES SUL DISTRIB. GAÚCHA DE ENERGIA S.A. | 15/05/2035 |
| 2,22% | −0,12% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/01/2036 |
| 2,16% | +1,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BCP TELECOMUNICAÇÕES | 15/01/2036 |
| 1,97% | +0,46% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SANEPAR | 15/01/2032 |
| 1,86% | +1,14% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELESC DISTRIBUICAO SA | 15/07/2034 |
| 1,69% | +1,27% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 15/01/2035 |
| 1,68% | −0,10% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA | 15/09/2033 |
| 1,66% | +1,66% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | UNIFIQUE TELECOMUNICAÇÕES S.A. | 15/03/2033 |
| 1,61% | +0,18% | GENIAL TEVA DEBÊNTURES… | Fundos | Fundos de Índice | — | — |
| 1,45% | +0,16% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ALIANCA GERACAO ENERGIA SA | 15/11/2037 |
| 1,41% | +0,68% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. | 15/04/2032 |
| 1,35% | +0,92% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A. | 15/12/2032 |
| 1,34% | +1,20% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRACTEBEL ENERGIA | 15/06/2035 |
| 1,33% | −0,12% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CORSAN | 15/09/2034 |
| 1,25% | +0,59% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELG D | 15/09/2036 |
| 1,24% | −0,07% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 15/12/2031 |
| 1,09% | +0,08% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA RENT A CAR | 15/12/2031 |
| 1,09% | +0,82% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MRS LOGÍSTICA S/A | 15/07/2032 |
| 1,07% | −0,07% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | EKTT 9 SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA SPE S.A. | 15/05/2038 |
| 1,05% | +0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/09/2034 |
| 0,99% | −0,64% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AXIA ENERGIA S.A. | 15/02/2041 |
| 0,99% | −0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VPORTS AUTORIDADE PORTUÃRIA S.A. | 15/12/2038 |
| 0,98% | −0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CPFL | 15/02/2035 |
| 0,96% | −0,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ECORODOVIAS CONCESSÕES E SERVIÇOS S/A | 15/06/2031 |
| 0,95% | +0,95% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | USINA SANTA ADELIA S.A. | 15/09/2035 |
| 0,95% | −0,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COPASA MG | 15/10/2035 |
| 0,91% | +0,19% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SUZANO PAPEL E CELULOSE SA | 15/09/2038 |
| 0,89% | −0,08% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VLI MULTIMODAL S.A | 15/10/2035 |
| 0,86% | −0,46% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA | 15/09/2034 |
| 0,79% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELG D | 15/08/2037 |
| 0,74% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/11/2033 |
| 0,71% | −0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | DESKTOP S.A | 15/06/2032 |
| 0,67% | −0,67% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PETROBRAS | 15/09/2034 |
| 0,63% | −0,33% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA RENT A CAR | 15/09/2031 |
| 0,61% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | WINITY S.A | 15/08/2035 |
| 0,61% | +0,24% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CASAN | 15/04/2032 |
| 0,50% | −0,73% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VALE | 15/10/2034 |
| 0,50% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SÃO MARTINHO SA | 15/01/2032 |
| 0,46% | +0,14% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,46% | +0,14% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,46% | +0,14% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,46% | +0,14% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,46% | +0,14% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,46% | +0,14% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,46% | +0,14% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,46% | +0,14% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,46% | +0,14% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,46% | +0,14% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,44% | +0,08% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | EMPRESA BAIANA AGUAS SANEAMENTO SA EMBASA | 15/11/2035 |
| 0,41% | +0,23% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 15/06/2037 |
| 0,33% | −0,21% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA | 15/04/2032 |
| 0,26% | −1,86% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | 15/02/2034 |
| 0,24% | +0,24% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | CPFL TRANSMISSÃO S.A. | 15/05/2031 |
| 0,22% | +0,22% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TVV – TERMINAL VILA VELHA S.A. | 15/11/2033 |
| 0,22% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÁRIA SO SISTEMA ANHANGUERA BANDEIRANTES S/A | 15/07/2037 |
| 0,19% | −0,14% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COPASA MG | 15/09/2030 |
| 0,19% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 15/04/2032 |
| 0,16% | −0,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELG D | 15/10/2035 |
| 0,16% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PROJETO LAKE S.A. | 15/05/2042 |
| 0,16% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 15/05/2036 |
| 0,15% | +0,15% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | TRACTEBEL ENERGIA | 15/02/2038 |
| 0,15% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENEVA SA | 15/07/2032 |
| 0,14% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGIA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 15/05/2035 |
| 0,13% | −0,09% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CPFL | 15/10/2033 |
| 0,13% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CPFL - PIRATININGA | 15/04/2034 |
| 0,12% | −0,01% | NU FINANCEIRA S | Crédito privado | Letra Financeira | NU FINANCEIRA S.A. SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 04/05/2026 |
| 0,12% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRACTEBEL ENERGIA | 15/11/2033 |
| 0,12% | −0,31% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BCP TELECOMUNICAÇÕES | 15/03/2029 |
| 0,11% | −0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/04/2031 |
| 0,06% | 0,00% | BANCO SAFRA S.A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SAFRA | 11/06/2026 |
| 0,06% | 0,00% | BANCO VOLKSWAGE | Crédito privado | Letra Financeira | BCO VOLKSWAGEN SA | 08/09/2026 |
| 0,06% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERSUL | 15/10/2031 |
| 0,04% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELESC DISTRIBUICAO SA | 15/11/2028 |
| 0,04% | −0,24% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ECORODOVIAS CONCESSÕES E SERVIÇOS S/A | 15/06/2031 |
| 0,03% | −0,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 15/05/2032 |
| 0,03% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 15/12/2036 |
| 0,03% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | EQUATORIAL MARANHÃO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 15/09/2036 |
| 0,02% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | JALLES MACHADO S.A | 15/09/2032 |
| 0,01% | +0,01% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | SUZANO PAPEL E CELULOSE SA | 15/06/2033 |
| 0,01% | −0,07% | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,01% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PRS AEROPORTOS S.A. | 15/02/2040 |
| 0,00% | 0,00% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | CEEE-D | 15/09/2036 |
| 0,00% | 0,00% | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENEVA SA | 15/06/2030 |
| 0,00% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PETROBRAS | 15/01/2029 |
| 0,00% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PETROBRAS | 15/09/2029 |
| Zeradas desde mar/2026 · 16 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −3,05% | COMPANHIA DE SANEAMENT…Zerado | Crédito privado | Debênture simples | COPASA MG | 15/03/2036 |
| 0,00% | −2,56% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | CTEEP | 15/10/2031 |
| 0,00% | −1,77% | UNIFIQUE TELECOMUNICAÇ…Zerado | Crédito privado | Debênture simples | UNIFIQUE TELECOMUNICAÇÕES S.A. | 15/03/2033 |
| 0,00% | −0,50% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | CEMIG GT | 15/10/2037 |
| 0,00% | −0,39% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | COPASA MG | 15/05/2035 |
| 0,00% | −0,27% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA RENT A CAR | 15/03/2031 |
| 0,00% | −0,26% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | CPFL GERAÇÂO DE ENERGIA S/A | 15/05/2031 |
| 0,00% | −0,21% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA | 15/04/2031 |
| 0,00% | −0,17% | ITAU UNIBANCO SZerado | Crédito privado | Letra Financeira | ITAU UNIBANCO | 01/04/2026 |
| 0,00% | −0,11% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 15/07/2030 |
| 0,00% | −0,11% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | LOCAMERICA | 15/04/2029 |
| 0,00% | −0,10% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | VLI MULTIMODAL S.A | 15/04/2031 |
| 0,00% | −0,05% | DEBSI/PETR/150819/1509…Zerado | Derivativos | Outros | PETROBRAS | — |
| 0,00% | −0,03% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | ELEKTRO REDES S.A. | 15/10/2031 |
| 0,00% | −0,01% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | CORSAN | 15/02/2028 |
| 0,00% | 0,00% | DEBSI/CEED/150924/1509…Zerado | Derivativos | Outros | CEEE-D | — |
| R$ 104.920.518,47Patrimônio líquido |
|---|