Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +5.41% | +0.50% | +5.76% | +10.15% | +16.98% | +33.08% | +13.82% | +47.66% |
| Retorno Anualizado | +7.27% | +83.64% | +5.76% | +4.95% | +5.37% | +7.41% | +2.62% | +2.35% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -8.95% | -7.59% | -5.67% | -10.01% | — |
| Dolar | — | — | — | +7.22% | +4.05% | +8.34% | +3.31% | — |
| IMA-B | — | — | — | -4.73% | -2.98% | -1.61% | -5.94% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +10.19% Jul/2018 | -37.38% Mar/2020 | 63.5% 129 de 203 | 36.5% 74 de 203 |
| Anual | +23.11% 2023 | -30.75% 2020 | 61.1% 11 de 18 | 38.9% 7 de 18 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.01% | 2.26% |
| CVaR Histórico | 2.14% | 5.06% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRSTNCLF1RK7 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2028 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 59,2% |
| 2 | BRSTNCLTN8G4 | Caixa e outros | Título público federal · 01/10/2026 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 23,3% |
| 3 | NATURA ON NM | Renda variável | Ação ordinária · NATURA COSMETICOS SA | 3,7% |
| 4 | MARFRIG ON ATZ NM | Renda variável | Ação ordinária · MARFRIG | 3,4% |
| 5 | ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundos de Índice | 2,2% |
| 6 | MINERVA ON NM | Renda variável | Ação ordinária · MINERVA S/A | 1,8% |
| 7 | ARMAC ON NM | Renda variável | Ação ordinária · ARMAC LOCAÇÃO, LOGÍSTICA E SERVIÇOS S.A. | 1,6% |
| 8 | HIDROVIAS ON NM | Renda variável | Ação ordinária · HIDROVIAS DO BRASIL S.A. | 1,5% |
| 9 | COSAN ON NM | Renda variável | Ação ordinária · COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | 1,5% |
| 10 | PETROBRAS PN | Renda variável | Ação preferencial · PETROBRAS | 1,2% |
Derivativos: posições compradas +1,6% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −2,6% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
PM FIFM
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