| Competência | BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | POLÍGONO MASTER QUALI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | MULTIPLICA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS |
|---|---|---|---|
| set/2025 | 13,58% | 23,92% | 2,79% |
| out/2025 | 7,82% | 20,19% | 2,36% |
| nov/2025 | 16,23% | 18,98% | 2,22% |
| dez/2025 | 12,75% | 17,71% | 2,08% |
| jan/2026 | 4,47% | 15,22% | 1,78% |
| fev/2026 | 7,61% | 14,11% | 1,65% |
| mar/2026 | 3,56% | 13,18% | 3,52% |
| abr/2026 | 18,27% | 10,81% | 4,79% |
| mai/2026 | 16,63% | 8,82% | 5,56% |
| jun/2026 | 17,60% | 6,69% | 4,92% |
| jul/2026 | 20,25% | 5,67% | 4,39% |
| ago/2026 | 13,31% | 5,45% | 4,23% |
Percentual do patrimônio líquido em cada competência do CDA. Mês sem o ativo na carteira conta como zero; mês sem carteira informada fica em branco; meses com o ativo sob sigilo aparecem hachurados.
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: −0,2% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| — |
| 5,45% | −0,22% | POLÍGONO MASTER QUALI… | Fundos | — | POLÍGONO MASTER QUALI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | — |
| 4,23% | −0,16% | MULTIPLICA FUNDO DE IN… | Fundos | — | MULTIPLICA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | — |
| 3,72% | +3,25% | MERCADO CRÉDITO II BRA… | Fundos | — | MERCADO CRÉDITO II BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 3,46% | +0,01% | BANQI EP FUNDO DE INVE… | Fundos | — | BANQI EP FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 3,33% | +0,02% | POLÍGONO DELTA FUNDO D… | Fundos | — | POLÍGONO DELTA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | — |
| 3,19% | +0,16% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | — | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DOTZ NOVERDE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 3,13% | +0,36% | TNB FUNDO DE INVESTIME… | Fundos | — | TNB FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 3,01% | +1,04% | ZILI CONSIG CLT - FUND… | Fundos | — | ZILI CONSIG CLT - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | — |
| 2,90% | −0,76% | INSUMOS MILENIO TERRAM… | Fundos | — | INSUMOS MILENIO TERRAMAGNA FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO RESP LIMITADA | — |
| 2,84% | −0,19% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | — | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS BULLLA CARTÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 2,80% | +0,26% | CLASSE ÚNICA DE RESP L… | Fundos | — | CLASSE ÚNICA DE RESP LIMITADA DO PLGN FORNECEDORES FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS | — |
| 2,62% | −0,10% | PLGN AUTO LOANS II FUN… | Fundos | — | PLGN AUTO LOANS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 2,34% | −0,17% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | — | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS BRZ CAPITAL CONSIG I RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 2,16% | −0,10% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | — | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FUTURO PREVIDÊNCIA CONSIGNADO PÚBLICO II RESP LTDA | — |
| 2,10% | −0,11% | SOLIS CONSIGNADO FEDER… | Fundos | — | SOLIS CONSIGNADO FEDERAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESP LIMITADA | — |
| 2,00% | +0,17% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | — | FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC SÊNIOR EXODUS INSTITUCIONAL - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 1,91% | +1,91% | ER 2030 FUNDO DE INVES…Nova | Fundos | — | ER 2030 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 1,68% | −0,06% | CREDIPAY FUNDO DE INVE… | Fundos | — | CREDIPAY FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS COMERCIAIS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 1,58% | +0,03% | NX BOATS FUNDO DE INVE… | Fundos | — | NX BOATS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 1,58% | −0,06% | BT VAREJO FUNDO DE INV… | Fundos | — | BT VAREJO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | — |
| 1,53% | −0,06% | CONSIGNADOS VIII FUNDO… | Fundos | — | CONSIGNADOS VIII FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 1,52% | −0,09% | AFINITTY FIC DE FIDC F… | Fundos | — | AFINITTY FIC DE FIDC FINANCEIROS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 1,48% | −0,06% | PONTO RURAL FIAGRO RES… | Fundos | — | PONTO RURAL FIAGRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 1,47% | +0,12% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | — | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CREDITAS AUTO XII | — |
| 1,45% | −0,08% | MT CP III FUNDO DE INV… | Fundos | — | MT CP III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 1,42% | −0,05% | DLAW FUNDO DE INVESTIM… | Fundos | — | DLAW FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | — |
| 1,36% | −0,06% | FI NAS CADEIAS PROD AG… | Fundos | — | FI NAS CADEIAS PROD AGROINDUSTRIAIS - FIAGRO DIREITOS CREDITORIOS FIGTREE PRODUTORES AGRICOLAS I | — |
| 1,31% | −0,12% | FC FIDC EXODUS INSTITU… | Fundos | — | FC FIDC EXODUS INSTITUCIONAL | — |
| 1,23% | +1,23% | TNB II FUNDO DE INVEST…Nova | Fundos | — | TNB II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 1,18% | −0,05% | BT VAREJO III FUNDO DE… | Fundos | — | BT VAREJO III FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 1,15% | −0,04% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | — | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS SIFRA PERFORMANCE | — |
| 1,14% | −0,07% | CONSIGNADOS V FUNDO DE… | Fundos | — | CONSIGNADOS V FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 1,08% | +0,46% | CERUS NP FUNDO DE INVE… | Fundos | — | CERUS NP FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | — |
| 1,07% | +1,07% | CLOUDWALK A.I. FUNDO…Nova | Fundos | — | CLOUDWALK A.I. FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO | — |
| 1,02% | +1,02% | VERDECARD FUNDO DE INV…Nova | Fundos | — | VERDECARD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 1,01% | −0,05% | ARTESANAL CDC FUNDO DE… | Fundos | — | ARTESANAL CDC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 0,90% | −0,05% | SB CRÉDITO FUNDO DE IN… | Fundos | — | SB CRÉDITO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL DE CLASSE UNICA FECHADA | — |
| 0,87% | −0,04% | INSS SOLIS ITER FUNDO… | Fundos | — | INSS SOLIS ITER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 0,74% | −0,05% | CONSIGNADOS VI FUNDO D… | Fundos | — | CONSIGNADOS VI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 0,70% | −0,03% | RED PERFORMANCE FUNDO… | Fundos | — | RED PERFORMANCE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NP DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 0,65% | −0,06% | MULTIPLIKE PLUS FUNDO… | Fundos | — | MULTIPLIKE PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | — |
| 0,59% | −0,07% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | — | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PRATA DIGITAL | — |
| 0,59% | −0,06% | PRAVALER CRÉDITO UNIVE… | Fundos | — | PRAVALER CRÉDITO UNIVERSITÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESP LIMITADA | — |
| 0,58% | −0,02% | CERUS FUNDO DE INVEST… | Fundos | — | CERUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | — |
| 0,57% | −0,03% | MERCADO CRÉDITO ESTRUT… | Fundos | — | MERCADO CRÉDITO ESTRUTURADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 0,51% | −0,26% | FIDC DOTZ NOVERDE CRED… | Fundos | — | FIDC DOTZ NOVERDE CREDITO PESSOAL II RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 0,48% | +0,08% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | — | FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DOTZ NOVERDE DE FIDC - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 0,47% | −0,04% | PLGN TELCO FUNDO DE IN… | Fundos | — | PLGN TELCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | — |
| 0,45% | −0,26% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | — | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PRATA DIGITAL IV | — |
| 0,44% | +0,44% | FIDC BV AUTO I SEGMENT…Nova | Fundos | — | FIDC BV AUTO I SEGMENTO FINANCEIRO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 0,38% | −0,02% | GREEN FIDC SOLAR GD -F… | Fundos | — | GREEN FIDC SOLAR GD -FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS SOCIOAMBIENTAL-ENERGIA SOLAR - IS | — |
| 0,37% | −0,04% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | — | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CONCRÉDITO II RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 0,34% | −0,01% | POLÍGONO MASTER PRO FU… | Fundos | — | POLÍGONO MASTER PRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | — |
| 0,27% | −0,02% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | — | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CREDITAS AUTO X - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 0,16% | −0,01% | CONSIGNADO PLGN I FUND… | Fundos | — | CONSIGNADO PLGN I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 0,16% | −0,02% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | — | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS TRADEPAY VAREJO I - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 0,09% | 0,00% | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,06% | −0,01% | PLGN AUTO LOANS I FUND… | Fundos | — | PLGN AUTO LOANS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 0,01% | 0,00% | CLOUDWALK BELA FUNDO D… | Fundos | — | CLOUDWALK BELA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO | — |
| 0,01% | 0,00% | PLGN AUTO LOANS I FEED… | Fundos | — | PLGN AUTO LOANS I FEEDER FI EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | — |
| 0,00% | −0,87% | FEEDER QUALI II FUNDO… | Fundos | — | FEEDER QUALI II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | — |
| 0,00% | 0,00% | PLGN MARKETPLACE FUNDO… | Fundos | — | PLGN MARKETPLACE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | — |
| R$ 1.055.929.801,64Patrimônio líquido |
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