Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +10.82% | +0.20% | +14.61% | N/A | N/A | N/A | N/A | +31.12% |
| Retorno Anualizado | +14.62% | +19.54% | +14.61% | N/A | N/A | N/A | N/A | +14.98% |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +1.65% Mai/2026 | -0.30% Dez/2024 | 96.0% 24 de 25 | 4.0% 1 de 25 |
| Anual | +16.54% 2025 | +1.53% 2024 | 100.0% 3 de 3 | 0.0% 0 de 3 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.01% | 0.10% |
| CVaR Histórico | 0.08% | 0.25% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS IV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 15,8% |
| 2 | BCO ABC BRASIL SA | Crédito privado | Letra Financeira · 15/10/2029 · BANCO ABC BRASIL S/A | 5,8% |
| 3 | BANCO INTER SA | Crédito privado | Letra Financeira · 18/12/2030 · INTERMEDIUM - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. | 5,6% |
| 4 | BRBI BR PARTNERS S.A. | Crédito privado | Letra Financeira · 28/01/2028 · BRBI BR PARTNERS S.A | 3,4% |
| 5 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · COPEL GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S/A | 3,4% |
| 6 | ITAU UNIBANCO HOLDING SA | Crédito privado | Letra Financeira · 15/03/2030 · ITAÚ UNIBANCO | 3,1% |
| 7 | BCO BRASIL SA | Crédito privado | Letra Financeira · 31/07/2030 · BANCO DO BRASIL S.A. | 2,9% |
| 8 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · LOCALIZA FLEET S.A. | 2,7% |
| 9 | BCO BTG PACTUAL SA | Crédito privado | Letra Financeira · 21/12/2030 · BANCO UBS PACTUAL S/A | 2,6% |
| 10 | DEB | Crédito privado | Debênture simples | 2,5% |
Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
POLO CRÉDITO CORPORATIVO INSTITUCIONAL MASTER FIF RF CRÉD PRIVADO LP IS RL
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