| Competência | BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS FIF LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA | POLO CRÉDITO INSTITUCIONAL II FC FIF RENDA FIXA CRED PRIV LONGO PRAZO IS RESPONSABILIDADE LIMITADA | POLO CRÉDITO CORPORATIVO PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO |
|---|---|---|---|
| set/2025 | 0,83% | 0,00% | 0,00% |
| out/2025 | 0,85% | 0,00% | 0,00% |
| nov/2025 | 0,86% | 0,00% | 0,00% |
| dez/2025 | 0,85% | 1,76% | 0,00% |
| jan/2026 | 0,86% | 1,78% | 0,00% |
| fev/2026 | 0,88% | 1,81% | 0,00% |
| mar/2026 | 0,90% | 1,85% | 0,00% |
| abr/2026 | 0,96% | 1,96% | 0,00% |
| mai/2026 | 1,03% | 2,11% | 0,00% |
| jun/2026 | 2,27% | 2,20% | 0,00% |
| jul/2026 | 2,34% | 2,27% | 0,00% |
| ago/2026 | 2,35% | 2,28% | 1,83% |
Percentual do patrimônio líquido em cada competência do CDA. Mês sem o ativo na carteira conta como zero; mês sem carteira informada fica em branco; meses com o ativo sob sigilo aparecem hachurados.
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.7 posições sob sigilo (83,5% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
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| 34,96% | −2,27% | Posições sob sigilo — Depósitos a prazo e outros títulos de IF | Sob sigilo | — | — | — |
| 2,35% | +0,01% | BB RENDA FIXA REFERENC… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 2,28% | +0,01% | POLO CRÉDITO INSTITUCI… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,83% | +1,83% | POLO CRÉDITO CORPORATI…Nova | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,72% | 0,00% | Posições sob sigilo — Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública | Sob sigilo | — | — | — |
| 0,86% | +0,86% | BRSTNCLF1RT8Nova | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/12/2030 |
| 0,81% | −0,01% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,77% | −0,01% | INOVA CREDTECH VI FUND… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,72% | −0,01% | ISAAC FUNDO DE INVESTI… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,63% | −0,01% | Posições sob sigilo — Títulos de Crédito Privado | Sob sigilo | — | — | — |
| 0,52% | +0,34% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,52% | +0,34% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,52% | +0,34% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,52% | +0,34% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,52% | +0,34% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,52% | +0,34% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,52% | +0,34% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,52% | +0,34% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,52% | +0,34% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,52% | +0,34% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,44% | −0,01% | ARCESP CONSIGNADO FUND… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,36% | +0,36% | BRSTNCLF1RR2Nova | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2030 |
| 0,30% | −0,01% | AZURE CONSIGNADOS FUND… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,20% | +0,17% | BRSTNCLF1RL5 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2029 |
| 0,11% | 0,00% | Posições sob sigilo — Títulos ligados ao agronegócio | Sob sigilo | — | — | — |
| 0,10% | +0,10% | Posições sob sigilo — AçõesNova | Sob sigilo | — | — | — |
| 0,09% | +0,02% | CRÉDITO PLUS II FUNDO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,08% | +0,08% | BRSTNCLF1RX0Nova | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2031 |
| 0,08% | +0,08% | BRSTNCLF1RI1Nova | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2028 |
| 0,05% | +0,05% | BRSTNCLF1RH3Nova | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2027 |
| 0,03% | +0,03% | BRSTNCLF1RK7Nova | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2028 |
| 0,01% | +0,01% | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | BRSTNCLF1RG5Nova | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2027 |
| 0,00% | 0,00% | Posições sob sigilo — Mercado Futuro - Posições compradasNova | Sob sigilo | — | — | — |
| 0,00% | −0,93% | POLO CRÉDITO ESTRUTURA… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | — | — |
| Zeradas desde jul/2026 · 1 posição | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | 0,00% | Posições sob sigilo — Mercado Futuro - Posições vendidasZerado | Sob sigilo | — | — | — |
| R$ 1.089.121.725,32Patrimônio líquido |
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