Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
| % do PL | Ativos (53) | Categoria | Tipo | Emissor | Vencimento |
|---|---|---|---|---|---|
| 41,46% | SANTANDER CASH BLACK C… | Fundos |
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
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| 5,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | JSL S.A. | 20/10/2028 |
| 4,18% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COPEL GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S/A | 15/10/2026 |
| 2,52% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENEVA SA | 10/04/2031 |
| 2,25% | BCOABCBRASILSA | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO ABC BRASIL S/A | 18/04/2050 |
| 2,21% | BANCOBRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 09/05/2050 |
| 2,15% | PORTOSEGS/ACR | Crédito privado | Letra Financeira | PORTOSEG S/A CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 06/05/2050 |
| 2,02% | BCOBTGPACTUAL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 03/10/2050 |
| 1,97% | ITAUUNIBANCO | Crédito privado | Letra Financeira | ITAU UNIBANCO | 14/11/2050 |
| 1,96% | BANCOINTERSA | Crédito privado | Letra Financeira | INTERMEDIUM - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. | 18/12/2050 |
| 1,88% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 25/04/2026 |
| 1,77% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | EPR VIA MINEIRA S.A. | 14/07/2029 |
| 1,77% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | 27/01/2029 |
| 1,61% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | EQUIPAV SANEAMENTO S.A. | 15/06/2035 |
| 1,53% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELG D | 25/11/2031 |
| 1,43% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | 15/05/2032 |
| 1,31% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 15/07/2032 |
| 1,27% | BRPARTNERSBANCOINVESTI… | Crédito privado | Letra Financeira | BR PARTNERS BANCO INVESTIMENTO SA | 24/07/2034 |
| 1,14% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA RENT A CAR | 11/08/2033 |
| 1,08% | BANCODOBRASIL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO BRASIL S.A. | 11/04/2050 |
| 1,05% | BANCOVOTORANTIMS.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 15/07/2050 |
| 1,03% | BANRISULS/A | Crédito privado | Letra Financeira | BANRISUL S/A | 03/09/2035 |
| 0,98% | PORTOSEGS/ACR | Crédito privado | Letra Financeira | PORTOSEG S/A CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 26/02/2050 |
| 0,95% | BCOSANTANDER(BRASIL)SA | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 05/09/2050 |
| 0,93% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | 15/09/2034 |
| 0,91% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VAMOS LOCAÇÃO DE CAMINHÕES, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS S.A. | 15/10/2028 |
| 0,88% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CASAN | 15/04/2030 |
| 0,84% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CORREDOR LOGÍSTICA E INFRAESTRUTURA S.A. | 10/10/2031 |
| 0,78% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | OCEANPACT SERVIÇOS MARÍTIMOS S.A. | 10/07/2029 |
| 0,78% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ECORODOVIAS CONCESSÕES E SERVIÇOS S/A | 15/07/2031 |
| 0,78% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | RODOVIAS DO BRASIL HOLDING S.A. | 10/05/2030 |
| 0,75% | ARCESP CONSIGNADO FUND… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,71% | EMIVEPARTICIPAÇÕESS.A. | Crédito privado | Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note | EMIVE PARTICIPAÇÕES S.A. | 06/03/2031 |
| 0,68% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ESTACIO PARTICIPAÇÕES SA | 29/11/2031 |
| 0,62% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 08/02/2029 |
| 0,62% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BRK AMBIENTAL PARTICIPAÇÕES S.A. | 23/08/2029 |
| 0,62% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COMPANHIA BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO E SISTEMA DE ENSINO S.A. | 12/07/2028 |
| 0,62% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ARMAC LOCAÇÃO, LOGÍSTICA E SERVIÇOS S.A. | 04/11/2029 |
| 0,58% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PRINER SERVIÇOS INDUSTRIAIS S.A. | 15/03/2030 |
| 0,47% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CSN | 10/11/2028 |
| 0,47% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VOTORANTIM CIMENTOS S.A. | 19/05/2029 |
| 0,47% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ANIMA HOLDING S/A | 15/10/2029 |
| 0,47% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MINERVA S/A | 15/10/2026 |
| 0,46% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ÃMPAR SERVIÇOS HOSPITALARES S.A. | 15/02/2028 |
| 0,46% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | UNIPAR CARBOCLORO S.A. | 05/09/2034 |
| 0,46% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | USIMINAS | 09/12/2032 |
| 0,31% | ISAAC FUNDO DE INVESTI… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,23% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CSN | 20/12/2027 |
| 0,22% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,16% | AZURE CONSIGNADOS FUND… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,15% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | OPEA SECURITIZADORA S.A. | 28/02/2031 |
| 0,05% | ValoresaReceber | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,01% | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | — | — |
| R$ 32.268.276,77Patrimônio líquido |
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