Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | -2.18% | +2.04% | +1.08% | +21.27% | +25.61% | +23.24% | +12.67% | +44.46% |
| Retorno Anualizado | -2.93% | +25.99% | +1.08% | +10.12% | +7.90% | +5.36% | +2.41% | +5.48% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -3.73% | -5.02% | -7.70% | -10.20% | — |
| Dolar | — | — | — | +12.26% | +6.81% | +6.05% | +3.19% | — |
| IMA-B | — | — | — | +0.76% | -0.48% | -3.74% | -6.10% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +18.67% Abr/2020 | -27.71% Mar/2020 | 60.2% 50 de 83 | 39.8% 33 de 83 |
| Anual | +42.03% 2025 | -20.08% 2024 | 50.0% 4 de 8 | 50.0% 4 de 8 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 2.25% | 4.03% |
| CVaR Histórico | 3.58% | 6.15% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Ações | Sob sigilo | 41,6% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Obrigações por compra a termo a pagar | Sob sigilo | 22,5% | |
| 3 | POLO INT FUND LB CS | Exterior | Fundos Offshore | 18,0% |
| 4 | Posições sob sigilo — Compras a termo a receber | Sob sigilo | 17,6% | |
| 5 | BRSTNCNTB690 | Títulos públicos | Título público federal · 15/08/2060 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 11,6% |
| 6 | ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundos de Índice | 7,2% |
| 7 | ITAUUNIBANCO PN EJ N1 | Renda variável | Ação preferencial · ITAÚ UNIBANCO | 5,9% |
| 8 | Posições sob sigilo — Ações e outros TVM cedidos em empréstimo | Sob sigilo | 4,8% | |
| 9 | SABESP ON NM | Renda variável | Ação ordinária · SABESP | 4,5% |
| 10 | BTGP BANCO UNT N2 | Renda variável | Certificado de depósito de ações · BANCO UBS PACTUAL S/A | 3,4% |
Derivativos: posições compradas +9,6% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −7,7% do PL, excluídos da composição.9 posições sob sigilo (113,0% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
POLO LONG BIAS MASTER FIF MULTIMERCADO - RL
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