Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +5.11% | +0.35% | +7.79% | +13.13% | +12.10% | +11.53% | +3.56% | -12.77% |
| Retorno Anualizado | +6.87% | +53.54% | +7.79% | +6.36% | +3.88% | +2.77% | +0.70% | -2.08% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -7.54% | -9.07% | -10.31% | -11.94% | — |
| Dolar | — | — | — | +8.63% | +2.57% | +3.70% | +1.39% | — |
| IMA-B | — | — | — | -3.31% | -4.46% | -6.25% | -7.86% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +2.17% Mar/2022 | -4.70% Out/2021 | 56.3% 45 de 80 | 43.8% 35 de 80 |
| Anual | +7.40% 2025 | -17.32% 2021 | 42.9% 3 de 7 | 57.1% 4 de 7 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.59% | 1.18% |
| CVaR Histórico | 1.01% | 1.70% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRSTNCLF1RH3 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 95,0% |
| 2 | SANTANDER CASH BLUE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 4,9% |
| 3 | WINV26/V26 | Derivativos | Contrato Futuro | 0,1% |
| 4 | BOVA CI | Derivativos | Opção de venda · ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 0,1% |
| 5 | BOVA CI | Derivativos | Opção de venda · ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 0,0% |
| 6 | BOVA CI | Derivativos | Opção de venda · ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 0,0% |
| 7 | BOVA CI | Derivativos | Opção de venda · ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 0,0% |
| 8 | BOVA CI | Derivativos | Opção de venda · ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 0,0% |
| 9 | ValoresaReceber | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
| 10 | WDOV26/V26 | Derivativos | Contrato Futuro | 0,0% |
Derivativos: posições compradas +0,3% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
POLYFACE FI MULTIMERCADO
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