Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | -1.59% | +0.78% | +0.63% | +9.10% | +16.53% | +22.48% | +13.08% | +70.48% |
| Retorno Anualizado | -2.14% | +7.14% | +0.63% | +4.45% | +5.23% | +5.20% | +2.49% | +5.12% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -9.41% | -7.68% | -7.86% | -10.13% | — |
| Dolar | — | — | — | +6.59% | +4.15% | +5.89% | +3.27% | — |
| IMA-B | — | — | — | -4.92% | -3.14% | -3.90% | -6.03% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +5.23% Dez/2020 | -11.10% Mar/2020 | 68.2% 88 de 129 | 31.8% 41 de 129 |
| Anual | +17.76% 2019 | -7.22% 2022 | 72.7% 8 de 11 | 27.3% 3 de 11 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.49% | 1.13% |
| CVaR Histórico | 1.14% | 2.85% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | IT NOW IMA-B5+ FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundos de Índice | 8,7% |
| 2 | IT NOW IMA-B5 P2 FUNDO DE INDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundos de Índice | 4,0% |
| 3 | BRSTNCNTF238 | Títulos públicos | Título público federal · 01/01/2035 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 3,8% |
| 4 | Vanguard FTSE All-World UCITS | Exterior | Outros | 3,5% |
| 5 | MAVERICK LONG 0423 2 | Exterior | Fundos Offshore | 3,5% |
| 6 | iShares Global Corp Bond UCITS | Exterior | Ação ordinária | 3,3% |
| 7 | PATRIA CRÉDITO IMOBILIÁRIO ÍNDICE DE PREÇOS FII - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | FI Imobiliário | 3,3% |
| 8 | SPECTRA V LATAM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 3,2% |
| 9 | BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 2,9% |
| 10 | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII PATRIA RENDIMENTO HIGH GRADE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | FI Imobiliário | 2,9% |
Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
PONCIA FI FINANCEIRO MULTIMERCADO IE - RL
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